Análise da empresa Aeon Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (4.56%) é superior à média do setor (-5.49%).
Contras
- O preço (3757 ¥) é superior à avaliação justa (542.39 ¥)
- Os dividendos (1.04%) estão abaixo da média do setor (3.45%).
- O nível de dívida atual 29.02% aumentou em 5 anos de 25.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.36%) é inferior à média do setor (ROE=8.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aeon Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | 0% | -1.5% |
| 90 dias | 2.6% | -0% | -7.8% |
| 1 ano | 4.6% | -5.5% | -8.9% |
8267 vs Setor: Aeon Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 10.05% no ano passado.
8267 vs Mercado: Aeon Co., Ltd. superou o mercado em 13.5% no ano passado.
Preço estável: 8267 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8267 com volatilidade semanal de 0.0878% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3757 ¥) é superior ao preço justo (542.39 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3757 ¥) é 85.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (67) é inferior ao do setor como um todo (147.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (67) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (97.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3134) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3134) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.88) é inferior ao do setor como um todo (98.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.88) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.07% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.36%) é inferior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.36%) é inferior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3535%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3535%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.15%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.04% está abaixo da média do setor '3.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (69.04%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
