Marui Group Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19 | 118.28 | -83.94% | 53.08 | -64.21% |
| P/S |
|
1.99 | 98.9 | -97.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.85 | 99.03 | -98.13% |
|
|
| P/FCF |
|
20.03 | -6.49 | -408.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.22 | 125.13 | -84.64% |
|
|
| Ev/S |
|
4.24 | 98.32 | -95.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.01 | 85.81 | -49.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0531 | 0.2869 | -81.49% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.08 | 14.42 | 53.14% | 20.05 | +10.11% |
| ROE |
|
9.88 | 6.91 | 42.97% |
|
|
| ROA |
|
2.51 | 3.69 | -31.9% |
|
|
| ROIC |
|
4.42 | 6.77 | -34.7% |
|
|
| ROS |
|
10.49 | 7.32 | 43.27% |
|
|
| ROCE |
|
5.19 | 6.61 | -21.38% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.44 | -10.25 | -211.7% | 12.82 | -10.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.2 | 22.7 | -55.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5923 | 0.156 | 279.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.54 | 8.79 | -59.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.1 | 15.35 | 56.99% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.87 | 4.05 | 44.86% | 3.59 | +63.46% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.14 | 75.64% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8651 | -0.925% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.28 | -59.3 | -122.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.59 | 13.29 | -72.99% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
115.41 | 39.92 | 189.07% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.82 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-4.99 | 15.27 | -132.68% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1.96 | 22.89 | -91.44% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-2.89 | -4.95 | -41.62% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-41.83 | -9.94 | 320.82% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
11.16 | 229 | -95.13% |
IP Score
4.28/10
