Tamron Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.27 | 99.27 | -94.69% | 11.7 | -54.95% |
| P/S |
|
0.7977 | 49.49 | -98.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.8055 | 50.27 | -98.4% |
|
|
| P/FCF |
|
17.49 | 44.91 | -61.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.58 | 51.49 | -96.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3675 | 49.49 | -99.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.44 | 23.44 | -76.79% |
|
|
| E/P |
|
0.1281 | -0.037 | -446.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.2 | 10.81 | 114.52% | 19 | +22.12% |
| ROE |
|
15.29 | 8.14 | 87.72% |
|
|
| ROA |
|
12.42 | 4.28 | 190.01% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.14 | 4.45 | 240.23% |
|
|
| ROCE |
|
19.24 | 9.01 | 113.52% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1144 | -2.73 | -104.19% | 0.1332 | -14.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.85 | -3.76 | -50.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0218 | 0.2002 | -89.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1407 | 5.37 | -97.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1754 | 21.23 | -99.17% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.93/10
|
3.57 | 3.43 | 4.19% | 3.31 | +7.73% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.02 | -1.87% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8533 | 0.4448% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-6.68 | -55.49 | -87.96% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.31 | 2.8 | 18.53% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.92 | 58.3 | -40.1% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1434 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
12.86 | 65.97 | -80.51% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
66.99 | 91.73 | -26.97% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
102.85 | 215.93 | -52.37% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-40.6 | 64.55 | -162.9% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
24.84 | 563.42 | -95.59% |
IP Score
6.66/10
