Saizeriya Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.45 | 99.27 | -69.33% | 38.36 | -20.63% |
| P/S |
|
1.11 | 49.49 | -97.77% |
|
|
| P/BV |
|
2.24 | 50.27 | -95.55% |
|
|
| P/FCF |
|
13.5 | 44.91 | -69.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.08 | 51.49 | -86.25% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8857 | 49.49 | -98.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.64 | 23.44 | -46.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0384 | -0.037 | -203.82% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.51 | 10.81 | 15.7% | 11.18 | +11.86% |
| ROE |
|
7.77 | 8.14 | -4.61% |
|
|
| ROA |
|
5.04 | 4.28 | 17.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.63 | 4.45 | -18.43% |
|
|
| ROCE |
|
13.18 | 3.25 | 305.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8074 | -2.73 | -129.54% | 1.52 | -46.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.75 | -3.76 | -53.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1349 | 0.2002 | -32.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4477 | 5.37 | -91.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.78 | 21.23 | -86.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.1/10
|
0.8448 | 3.43 | -75.35% | 0.9235 | -8.52% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.02 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8533 | -7.93% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-923.7 | -55.49 | 1564.52% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9235 | 2.8 | -66.97% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.7 | 58.3 | -62.78% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.58 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
77.03 | 65.97 | 16.77% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
278.06 | 91.73 | 203.13% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-336.23 | 215.93 | -255.71% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-401.92 | 64.55 | -722.65% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-332.75 | 563.42 | -159.06% |
IP Score
5.01/10
