Workman Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.65 | 129.21 | -84.02% | 28.76 | -28.2% |
| P/S |
|
2.49 | 97.1 | -97.44% |
|
|
| P/BV |
|
2.63 | 93.13 | -97.17% |
|
|
| P/FCF |
|
35.5 | 44.6 | -20.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.98 | 98.83 | -89.9% |
|
|
| Ev/S |
|
1.99 | 97.11 | -97.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.21 | 71.89 | -67.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0396 | 0.4033 | -90.18% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.94 | 10.84 | 83.83% | 22.37 | -10.89% |
| ROE |
|
13.34 | 7.82 | 70.53% |
|
|
| ROA |
|
11.25 | 4.37 | 157.53% |
|
|
| ROIC |
|
19.09 | 7.27 | 162.45% |
|
|
| ROS |
|
12.05 | 4.51 | 167.36% |
|
|
| ROCE |
|
18.87 | 27.12 | -30.41% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0729 | -2.86 | -102.55% | 0.0765 | -4.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.51 | -3.86 | -35.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.013 | 0.2011 | -93.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.071 | 9.35 | -99.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1205 | 21.17 | -99.43% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.43/10
|
3.37 | 3.47 | -2.85% | 2.03 | +66.04% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.03 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8627 | 7.64% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.84 | -79.45 | -113.64% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.03 | 2.83 | -28.2% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
27.78 | 57.88 | -52.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0989 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
43.7 | 448.32 | -90.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
19.98 | 142.46 | -85.98% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
19.57 | -77.14 | -125.37% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
175.28 | -626.48 | -127.98% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
19.57 | -2789.7 | -100.7% |
IP Score
6.49/10
