Kojima Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19 | 147.71 | -87.13% | 12.27 | +54.93% |
| P/S |
|
0.2818 | 97.11 | -99.71% |
|
|
| P/BV |
|
1.14 | 97.88 | -98.83% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0249 | 44.37 | -99.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.47 | 99.01 | -91.44% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2186 | 97.11 | -99.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.01 | 71.59 | -93% |
|
|
| E/P |
|
13.65 | 0.1758 | 7662.64% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.58 | 10.81 | -76.13% | 2.9 | -11.04% |
| ROE |
|
6.14 | 8.13 | -24.45% |
|
|
| ROA |
|
3.57 | 4.28 | -16.49% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.48 | 4.45 | -66.72% |
|
|
| ROCE |
|
8.22 | 3.2 | 156.64% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.06 | -2.88 | -136.97% | 1.23 | -13.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.45 | -3.86 | -36.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0646 | 0.2007 | -67.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.75 | 7.98 | 84.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.85 | 21.53 | -91.41% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.53/10
|
3.01 | 3.44 | -12.61% | 2.96 | +1.55% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.04 | -3.45% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8605 | -0.3867% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-648.43 | -50.51 | 1183.65% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.96 | 2.82 | 4.99% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
20.42 | 58.25 | -64.94% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4342 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
13962.75 | 136.16 | 10154.66% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
11428.45 | 292.97 | 3800.89% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
9816.01 | 689.1 | 1324.47% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
7661.48 | 854.26 | 796.86% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
9848.02 | 1196.35 | 723.17% |
IP Score
6.24/10
