G-7 Holdings Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.27 | 118.16 | -89.62% | 13.83 | -11.3% |
| P/S |
|
0.329 | 98.9 | -99.67% |
|
|
| P/BV |
|
2.12 | 99.01 | -97.86% |
|
|
| P/FCF |
|
16.37 | -6.94 | -335.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.74 | 125.66 | -95.43% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2877 | 98.31 | -99.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.8 | 86.1 | -81.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0899 | 0.6228 | -85.57% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.01 | 14.36 | -65.1% | 5.2 | -3.63% |
| ROE |
|
18.24 | 9.68 | 88.46% |
|
|
| ROA |
|
8.69 | 3.68 | 135.92% |
|
|
| ROIC |
|
15.37 | 6.77 | 127.08% |
|
|
| ROS |
|
2.68 | 7.32 | -63.41% |
|
|
| ROCE |
|
23.88 | 6.53 | 265.82% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.948 | -10.26 | -109.24% | 1 | -5.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8237 | 21.87 | -103.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1482 | 0.1574 | -5.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5116 | 23.9 | -97.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.77 | 15.29 | -88.41% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.65/10
|
3.86 | 4.04 | -4.48% | 2.62 | +47.27% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.12 | 167.13% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8683 | 6.94% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.08 | -70.85 | -121.28% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.62 | 15.02 | -82.55% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.17 | 40.03 | -22.12% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1812 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
45.5 | 95.83 | -52.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
25.14 | 413.78 | -93.92% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
47.02 | 391.07 | -87.98% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
8.15 | 601.96 | -98.65% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
61.48 | 353.23 | -82.59% |
IP Score
6.62/10
