TSE: 7421 - Kappa Create Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +4.76%
Setor: Consumer Cyclical

Kappa Create Co., Ltd.

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
2/10
58.5 106.72 -45.19% 181.09 -67.7%
P/S 1.13 49.47 -97.71%
P/BV 8.08 50.17 -83.9%
P/FCF 69.93 19.22 263.83%
Ev/Ebitda 20.81 62.17 -66.53%
Ev/S 1.12 49.48 -97.73%
Ev/FCF 75.8 3.41 2125%
E/P 0.0186 0.3164 -94.12%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
2/10
5.4 10.75 -49.73% 2.78 +94.26%
ROE 13.92 8.01 73.65%
ROA 4.62 4.2 10.07%
ROIC 0 7.3 -100%
ROS 1.93 4.47 -56.84%
ROCE 16.76 11.56 44.96%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
7/10
1.91 2.34 -18.36% 22.69 -91.57%
Nеt Debt/Ebitda -0.1222 -0.0734 66.6%
Debt/Ratio 0.2471 0.1884 31.17%
Debt/Equity 0.6752 3.14 -78.47%
Debt/Net Income 5.34 20.85 -74.36%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
0.78/10
0.3092 3.34 -90.73% 0.5963 -48.14%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 0.9476 -100%
DSI 0.9286 0.8474 9.58%
Crescimento médio dos dividendos -23.92 -29.43 -18.74%
Porcentagem média por 5 anos 0.5963 2.76 -78.39%
Porcentagem média para pagamentos 85.27 57.94 47.18%
Diferença com a diferença média do setor -3.03

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
0/10
-3.49 70.02 -104.98%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 12.77 146.36 -91.27%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -613.24 334.94 -283.09%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -70.98 244.64 -129.01%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -610.7 733.65 -183.24%
IP Score
3.59/10

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