ShinMaywa Industries, Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.38 | 101.7 | -88.81% | 10.36 | +9.8% |
| P/S |
|
0.3222 | 81.15 | -99.6% |
|
|
| P/BV |
|
0.7618 | 81.67 | -99.07% |
|
|
| P/FCF |
|
11.53 | 31.47 | -63.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.33 | 90.25 | -92.98% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4282 | 81.09 | -99.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.17 | 49.73 | -71.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0813 | 0.506 | -83.93% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.76 | 12.43 | -45.63% | 7.26 | -6.88% |
| ROE |
|
7.08 | 9.65 | -26.67% |
|
|
| ROA |
|
2.99 | 5.25 | -43.09% |
|
|
| ROIC |
|
6.85 | 9.68 | -29.25% |
|
|
| ROS |
|
2.83 | 5.92 | -52.2% |
|
|
| ROCE |
|
11.18 | 10.39 | 7.61% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.91 | 2.55 | 14.19% | 3.12 | -6.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.57 | -0.102 | -1635.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1946 | 0.1455 | 33.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.19 | 0.5803 | 105.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.95 | 7.73 | -10.01% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.27 | 4.25 | 23.89% | 4.7 | +12.22% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.29 | 132.55% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8643 | -0.8247% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1.19 | -45.83 | -97.39% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.7 | 8.4 | -44.07% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
44.68 | 51.41 | -13.1% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.02 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
13.13 | 140.73 | -90.67% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-3.06 | 345.69 | -100.89% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1.37 | 557.16 | -100.25% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1177.39 | 556.51 | -311.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-2.43 | 419.37 | -100.58% |
IP Score
4.8/10
