Análise da empresa ShinMaywa Industries, Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.27%) são superiores à média do setor (4.22%).
- O nível de dívida atual 19.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.85%.
Contras
- O preço (1321 ¥) é superior à avaliação justa (1268.19 ¥)
- O retorno das ações no último ano (8.57%) é inferior à média do setor (36.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.08%) é inferior à média do setor (ROE=9.63%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ShinMaywa Industries, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.3% | 0% | 1% |
| 90 dias | -6.9% | 7.2% | 2% |
| 1 ano | 8.6% | 36.9% | 2.7% |
7224 vs Setor: ShinMaywa Industries, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -28.35% no ano passado.
7224 vs Mercado: ShinMaywa Industries, Ltd. superou o mercado em 5.91% no ano passado.
Preço estável: 7224 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7224 com volatilidade semanal de 0.1648% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1321 ¥) é superior ao preço justo (1268.19 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1321 ¥) é 4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.38) é inferior ao do setor como um todo (101.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.38) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7618) é inferior ao do setor como um todo (81.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7618) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3222) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3222) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.33) é inferior ao do setor como um todo (90.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.33) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.2737% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.2737%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.08%) é inferior ao do setor como um todo (9.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.08%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.99%) é inferior ao do setor como um todo (5.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.99%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.85%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.85%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.27% é superior à média do setor '4.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.12%) estão num nível confortável.
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