Cosel Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.14 | 68.26 | -86.61% | 35.63 | -74.34% |
| P/S |
|
1.14 | 49.1 | -97.68% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 49.69 | -97.99% |
|
|
| P/FCF |
|
9.82 | 31.92 | -69.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.88 | 54.3 | -92.86% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7769 | 49.05 | -98.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.45 | 24.62 | -69.73% |
|
|
| E/P |
|
0.1219 | 0.471 | -74.12% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.04 | 11.69 | 71.43% | 16.92 | +18.44% |
| ROE |
|
10.98 | 2.71 | 305.82% |
|
|
| ROA |
|
9.5 | 4.9 | 94.04% |
|
|
| ROIC |
|
10.86 | 9.68 | 12.26% |
|
|
| ROS |
|
12.48 | 5.94 | 110% |
|
|
| ROCE |
|
14.63 | 11.7 | 25.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0391 | 56.43 | -99.93% | 0.0519 | -24.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.81 | -3.36 | -45.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.006 | 0.1481 | -95.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0461 | 20.81 | -99.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0629 | 8.09 | -99.22% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.33/10
|
2.93 | 4.14 | -29.17% | 2.77 | +5.69% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8514 | 0.6691% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.4998 | -18.42 | -102.71% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.77 | 3.27 | -15.23% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
67.3 | 48.41 | 39.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.21 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
73.6 | 109.21 | -32.61% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
171.4 | 208.42 | -17.76% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1600.5 | 374.43 | 327.45% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
104.71 | 316.34 | -66.9% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1683.39 | 334.5 | 403.26% |
IP Score
7.62/10
