Análise da empresa Cosel Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1484 ¥) é inferior ao preço justo (2053.31 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.98%) é superior à média do setor (ROE=2.71%)
Contras
- Os dividendos (2.93%) estão abaixo da média do setor (4.14%).
- O retorno das ações no último ano (3.79%) é inferior à média do setor (34.06%).
- O nível de dívida atual 0.5976% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cosel Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.1% | -3.2% | 1% |
| 90 dias | -5.8% | -3.2% | 7.9% |
| 1 ano | 3.8% | 34.1% | 20.2% |
6905 vs Setor: Cosel Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -30.27% no ano passado.
6905 vs Mercado: Cosel Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.39% no ano passado.
Preço estável: 6905 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6905 com volatilidade semanal de 0.0729% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1484 ¥) é inferior ao preço justo (2053.31 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1484 ¥) é 38.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.14) é inferior ao do setor como um todo (68.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.14) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (49.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (49.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.88) é inferior ao do setor como um todo (54.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.88) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (63.45%) é superior ao retorno médio de 5 anos (28.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (63.45%) excede o retorno do setor (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.98%) é superior ao do setor como um todo (2.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.98%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.5%) é superior ao do setor como um todo (4.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.5%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.86%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.86%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.93% está abaixo da média do setor '4.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.19%) estão num nível confortável.
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