Ferrotec Holdings Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.08 | 195.74 | -94.85% | 8.52 | +18.35% |
| P/S |
|
0.6867 | 129.84 | -99.47% |
|
|
| P/BV |
|
0.5491 | 131.04 | -99.58% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.42 | 37.14 | -109.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.74 | 134.96 | -96.49% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8847 | 129.52 | -99.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.23 | 116.18 | -103.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0951 | 0.1475 | -35.52% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.67 | 12.05 | 54.97% | 21.9 | -14.73% |
| ROE |
|
7.81 | 6.5 | 20.15% |
|
|
| ROA |
|
3.29 | 5.37 | -38.7% |
|
|
| ROIC |
|
13.42 | 12.32 | 8.99% |
|
|
| ROS |
|
6.81 | 4.27 | 59.42% |
|
|
| ROCE |
|
8.94 | -0.3074 | -3007.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.39 | 2.74 | 23.55% | 2.35 | +44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.06 | -2.97 | -135.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2762 | 0.4574 | -39.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.01 | 3.43 | -70.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.29 | 6.36 | 46.04% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.77 | 4.92 | 17.32% | 3.34 | +72.98% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.29 | 55.03% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7761 | 10.44% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.8444 | -29.29 | -97.12% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.34 | 9.07 | -63.21% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
24.6 | 49.11 | -49.91% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8517 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
172.55 | 146.19 | 18.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
199.46 | 215.43 | -7.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
751.35 | 276.13 | 172.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
85.88 | 133.03 | -35.44% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
516.66 | 449.68 | 14.9% |
IP Score
6.82/10
