TDK Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.63 | 195.68 | -88.44% | 18.72 | +20.86% |
| P/S |
|
1.34 | 129.84 | -98.97% |
|
|
| P/BV |
|
1.65 | 131.03 | -98.74% |
|
|
| P/FCF |
|
8.36 | 37.14 | -77.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.04 | 134.97 | -94.05% |
|
|
| Ev/S |
|
1.36 | 129.52 | -98.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.51 | 116.18 | -89.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0653 | 0.1475 | -55.73% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.9 | 12.05 | 40.22% | 17.1 | -1.21% |
| ROE |
|
7.88 | 6.5 | 21.22% |
|
|
| ROA |
|
3.8 | 5.36 | -29.16% |
|
|
| ROIC |
|
7.07 | 12.32 | -42.57% |
|
|
| ROS |
|
5.93 | 4.27 | 38.74% |
|
|
| ROCE |
|
6.88 | -0.3074 | -2336.77% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.93 | 2.74 | -29.71% | 2 | -3.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1005 | -2.97 | -103.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2008 | 0.4574 | -56.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4016 | 3.43 | -88.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.5 | 6.36 | -13.59% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.2/10
|
3.28 | 3.23 | 1.59% | 1.82 | +79.96% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.23 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7653 | 12% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.1445 | -40.83 | -100.35% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.82 | 8.12 | -77.57% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
28.92 | 49.06 | -41.06% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0513 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
54.35 | 146.19 | -62.82% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
59.52 | 215.43 | -72.37% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
115.8 | 215.99 | -46.39% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
366.54 | 133.03 | 175.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-56.86 | 449.68 | -112.64% |
IP Score
5.76/10
