MCJ Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.36 | 169.01 | -93.28% | 9.46 | +20.04% |
| P/S |
|
0.7391 | 104.39 | -99.29% |
|
|
| P/BV |
|
1.75 | 105.58 | -98.35% |
|
|
| P/FCF |
|
18.85 | 16.76 | 12.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.92 | 108.28 | -94.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5804 | 104.08 | -99.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.6 | 141.11 | -84.69% |
|
|
| E/P |
|
0.1285 | 0.3329 | -61.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.81 | 12.54 | -21.78% | 8.85 | +10.91% |
| ROE |
|
15.41 | -7.14 | -315.76% |
|
|
| ROA |
|
10.1 | 5.11 | 97.62% |
|
|
| ROIC |
|
16.58 | 12.32 | 34.6% |
|
|
| ROS |
|
6.51 | 4.24 | 53.7% |
|
|
| ROCE |
|
21.67 | 2.97 | 628.56% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8235 | 1.04 | -20.6% | 0.7423 | +10.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.62 | -1.99 | -18.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1254 | 0.1139 | 10.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.03 | 6.83 | -70.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.24 | 1.86 | -33.4% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.98/10
|
3.99 | 10.23 | -60.98% | 4.64 | -13.99% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7586 | 22.4% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.8 | -14.67 | -125.92% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.64 | 9.93 | -53.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
27.47 | 48.92 | -43.85% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.24 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.94 | 147.36 | -85.11% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
23.92 | 388.2 | -93.84% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
62.01 | 655.76 | -90.54% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-42.58 | 242.54 | -117.56% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
61.8 | 410.46 | -84.94% |
IP Score
6.42/10
