MCJ Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.36 | 195.71 | -94.2% | 9.46 | +20.04% |
| P/S |
|
0.7391 | 129.84 | -99.43% |
|
|
| P/BV |
|
1.75 | 131.04 | -98.67% |
|
|
| P/FCF |
|
18.85 | 37.14 | -49.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.65 | 134.96 | -95.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5601 | 129.52 | -99.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.85 | 114.76 | -81.83% |
|
|
| E/P |
|
0.1285 | 0.1475 | -12.88% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.91 | 12.34 | -19.68% | 8.88 | +11.69% |
| ROE |
|
16.67 | 6.47 | 157.69% |
|
|
| ROA |
|
10.94 | 5.36 | 104.16% |
|
|
| ROIC |
|
16.58 | 12.32 | 34.6% |
|
|
| ROS |
|
6.51 | 4.27 | 52.55% |
|
|
| ROCE |
|
19.77 | -0.3505 | -5740.94% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8055 | 2.75 | -70.66% | 0.752 | +7.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.81 | -2.97 | -39.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.124 | 0.4575 | -72.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.01 | 9.01 | -77.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.23 | 6.37 | -80.72% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.27 | 3.21 | 63.95% | 4.89 | +7.66% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 1.23 | 710.31% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7653 | 30.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.02 | -40.83 | -126.99% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.89 | 8.12 | -39.75% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
27.15 | 49.05 | -44.65% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.06 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.94 | 49.14 | -55.35% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
25.24 | 80.16 | -68.51% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
62.01 | 101.24 | -38.75% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-42.58 | 46.84 | -190.91% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
61.8 | 151.38 | -59.18% |
IP Score
7.08/10
