SEMITEC Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.05 | 195.74 | -95.37% | 5.8 | +56.06% |
| P/S |
|
0.8579 | 129.84 | -99.34% |
|
|
| P/BV |
|
0.9092 | 131.04 | -99.31% |
|
|
| P/FCF |
|
8.1 | 16.6 | -51.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.7 | 134.96 | -98% |
|
|
| Ev/S |
|
0.527 | 129.5 | -99.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.02 | 116.17 | -96.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0893 | 0.4022 | -77.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.54 | 12.05 | 62.16% | 20.88 | -6.44% |
| ROE |
|
10.65 | 6.49 | 64.18% |
|
|
| ROA |
|
7.92 | 5.37 | 47.49% |
|
|
| ROIC |
|
15.59 | 12.32 | 26.6% |
|
|
| ROS |
|
9.47 | 4.27 | 121.68% |
|
|
| ROCE |
|
15.55 | 0.7711 | 1916.7% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6895 | 1.11 | -38.09% | 0.7816 | -11.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.69 | -2.97 | -42.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1081 | 0.1197 | -9.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5345 | 11.1 | -95.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.42 | 2.02 | -29.44% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.73/10
|
1.89 | 4.92 | -61.57% | 0.6976 | +170.95% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7761 | 19.64% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
14.64 | -29.29 | -149.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6976 | 9.07 | -92.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
8.39 | 49.11 | -82.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.03 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
52.29 | 147.67 | -64.59% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
131.98 | 215.79 | -38.84% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
223.98 | 276.13 | -18.89% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
86.85 | 129.48 | -32.92% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-17.89 | 452.93 | -103.95% |
IP Score
6.79/10
