Organo Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.1 | 101.79 | -81.23% | 13.01 | +46.78% |
| P/S |
|
2.2 | 81.15 | -97.29% |
|
|
| P/BV |
|
3.24 | 81.69 | -96.04% |
|
|
| P/FCF |
|
90.5 | 38.37 | 135.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.5 | 90.31 | -85.05% |
|
|
| Ev/S |
|
2.32 | 81.1 | -97.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
168.1 | 53.81 | 212.39% |
|
|
| E/P |
|
0.092 | 0.3164 | -70.93% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.21 | 12.43 | 38.51% | 12.74 | +35.06% |
| ROE |
|
18.41 | 9.63 | 91.08% |
|
|
| ROA |
|
9.96 | 5.23 | 90.48% |
|
|
| ROIC |
|
12.69 | 9.68 | 31.12% |
|
|
| ROS |
|
11.51 | 5.9 | 94.96% |
|
|
| ROCE |
|
21.68 | 10.3 | 110.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.41 | 2.56 | -45% | 1.5 | -6.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7273 | -0.1198 | -707.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1996 | 0.1457 | 36.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.75 | 5.33 | -67.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.11 | 7.8 | -72.98% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.88/10
|
1.95 | 4.22 | -53.84% | 2.15 | -9.17% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.27 | 56.98% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8593 | 8.07% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
23.23 | -35.27 | -165.88% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.15 | 12.36 | -82.62% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
18.04 | 51.18 | -64.76% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.27 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
55.78 | 53.66 | 3.95% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
128.22 | 80.04 | 60.19% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
141.76 | 141.7 | 0.0423% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-72.61 | 116.53 | -162.31% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
140.83 | 228.78 | -38.44% |
IP Score
6.28/10
