Organo Corporation (6368) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								188.14
Выручка, млрд ¥	79.23	92.27	96.52	100.64	112.07	132.43	150.36	150.36
Чистая прибыль, млрд ¥	2.78	4.45	7.16	7.07	9.21	11.73	17.31	17.31
EV, млрд ¥	16.07	38.31	52.94	83.84	110.74	182.8	349.48	349.48
EBIT, млрд ¥	3.96	6.56	9.91	9.58	10.85	15.21	23.87	23.87
EBITDA, млрд ¥	4.94	7.64	11.34	11.1	12.18	17.04	25.88	25.88
Баланс стоимость, млрд ¥	51.54	54.66	60.72	67.21	75.84	86.17	101.93	101.93
FCF, млрд ¥	-0.522	5.03	7.59	-5.84	7.99	-19.99	2.08	2.08
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.624	5.65	8.55	-4.58	10.79	-18.54	3.73	3.73
Операционная прибыль, млрд ¥	3.82	6.56	9.91	9.58	10.85	15.21	22.54	22.54
Операционные расходы, млрд ¥	15.33	16.36	17.37	16.75	17.66	19.76	21.3	21.3
CAPEX, млрд ¥	1.15	0.618	0.968	1.25	2.8	1.45	1.65	1.65

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥			27.84	34.28	33.01	5 860.4	29.61	35.86	40.77	44.12	31.62	42.7
Чистая прибыль, млрд ¥			1.5	3.53	2.53	656.45	1.6	3.94	4.71	7.06	2.68	5.46
EV, млрд ¥			102.73	107.08	150.43	27 293.67	216.07	210.88	286.41	349.83	409.07	331.07
EBIT, млрд ¥			2.22	4.29	3.43	828.33	2.69	5.49	6.28	8.71	4	7.63
EBITDA, млрд ¥			2.81	4.83	3.45	798.95	3.15	5.98	6.8	9.26	4.5	8.08
Баланс стоимость, млрд ¥			76.64	81.14	82.43	13 538.84	86.66	91.33	94.28	101.93	102.41	108.25
FCF, млрд ¥					1.02	1.03	0.926	0.984	1.03
Операционный денежный поток, млрд ¥	7.11	7.11		-10.85	1.02	1.03	0.926	0.984	1.03
Операционная прибыль, млрд ¥			2.22	4.29	3.43	828.33	2.86	4.99	6.34	8.35	4	7.48
Операционные расходы, млрд ¥			4.57	5.03	4.97	816.71	5.24	5.03	5.32	5.7	5.86	5.81
CAPEX, млрд ¥	0.759	0.759		0.783		1.45

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	8.65	11.28	13.77	12.8	20.2	15.56	17.64	17.64
Short Term Investments ¥		13.57	11.75	9.77	11.29	9.85	27.81	27.81
Total Receivables ¥		40.26	36.78	49.52	52.93	72.86	105.56	105.56
Total Current Assets ¥		76.04	76.08	89.7	102.86	136.77	153.47	153.47
Чистые активы, млрд ¥	70.99	76.04	76.08	89.7	21	20.8		20.8
Активы, млрд ¥	96.05	101.26	101.45	115.01	130.51	164.85	182.7	182.7
Short Term Debt ¥		13.46	7.64	14.51	9.93	29.12	34.19	34.19
Long Term Debt ¥		0.2	2.1	1.5	5.81	4	2.4	2.4
Задолженность, млрд ¥	44.37	46.46	40.59	47.65	54.5	78.48	80.56	80.56
Чистый долг, млрд ¥	6.83	2.38	-4.03	3.2	-4.57	17.46	18.82	18.82
Долг, млрд ¥	15.48	13.66	9.74	16.01	15.74	33.12	36.47	36.47
Расходы на обслуживание долга ¥		0.085	0.136	0.117	0.127	0.159	0.24	0.24
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.024	0.018	0.044	0.027	0.026	0.726	0.138	0.726
Амортизация, млрд ¥		1.09	1.43	1.52	1.33	1.82	2.01	2.01
Себестоимость, млрд ¥			69.23	74.31	83.56	97.45	106.51	106.51
Товарно материальные запасы ¥		8.86	9.83	12.88	13.46	30.8	21.83	21.83

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			11.52	12.55	10.12	2 444.47	13.72	14.79	18.39	17.64	17.16	16.67
Short Term Investments ¥	11.89	11.29	10.69	10.09	10.48	1 548.1	29.11	28.99	28.77	27.81
Total Receivables ¥			56.05	62.64	67.61	11 446.95	64.88	100.43	102.96	105.56	104.58	113.51
Total Current Assets ¥			101.98	115.74	123.09	21 488.46	132.47	142.31	150.71	153.47	147.22	151.32
Чистые активы, млрд ¥	93	102.86	101.98	115.74	20.81	3 267.3	20.67
Активы, млрд ¥			129.67	143.4	150.69	25 901.79	160.66	170.63	178.97	182.7	177.28	180.81
Short Term Debt ¥			10.95	15.4	22.56	4 575.95	32.45	31.63	30.37	23.81	33.44	24.05
Long Term Debt ¥	5.7	5.7	4.8	4.7	3.95	628.16	3	3	2.4	2.4
Задолженность, млрд ¥			52.85	62.06	68.04	12 331.37	73.79	79.07	84.45	80.55	74.63	72.32
Чистый долг, млрд ¥			4.23	7.55	16.38	2 743.47	21.73	19.84	19.94	19.03	18.08	9.18
Долг, млрд ¥			15.75	20.09	26.5	5 187.93	35.45	34.63	38.33	36.67	35.24	25.85
Расходы на обслуживание долга ¥			0.033	0.039	0.036	8.01	0.052	0.055	0.065	0.068	0.065	0.063
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.011	0.004	0.005	0.009	0.007	33.47	35.04	4.87	8.01	0.041
Амортизация, млрд ¥			0.595	0.541	0.017	-29.38	0.463	0.492	0.513	0.542	0.5025	0.445
Себестоимость, млрд ¥							21.51	25.83	29.11	30.07	21.76	29.42
Товарно материальные запасы ¥			18.13	23.96	26.91	4 838.5	16.39	18.92	22.69	21.83	16.6	17.11

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	241.49	97.11	156.51	154.18	200.67	255.76	376.92		376.92
Цена акции ао					2921	5840	8200	8890	8890
Число акций ао, млн		45.84	45.76	45.88	45.9	45.86	45.93		45.93
FCF/акцию	-45.34	109.68	165.76	-127.2	174.07	-435.82	45.27		45.27

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	32.63	77.09	55.02	14305.11	34.8	85.82	102.56	153.66	58.24	118.72
FCF/акцию			22.27	22.45	20.18	21.43	22.33

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	5.54	8.38	12.42	11.06	12.88	14.48	18.41		18.41	10.48
ROA, %	2.9	4.51	7.07	6.54	7.5	7.94	9.96		9.96	5.54
ROIC, %			11.95	10.35	12.62	12.69			12.69	9.78
ROS, %			7.42	7.03	8.22	8.86	11.51	11.51	11.51	6.74
ROCE, %	6.71	10.69	14.32	12.9	12.41	15.83	21.68		21.68	10.70
Рентаб EBITDA, %	6.23	8.28	11.75	11.02	10.87	12.87	17.21		17.21	14.01
Ebit margin, %			10.35	9.52	9.68	11.49	15.88		15.88
Чистая рентаб, %	3.51	4.82	7.42	7.03	8.22	8.86	11.51		11.51	6.74
Operation Margin, %			10.27	9.52	9.68	11.49	14.99	14.99	14.99	8.87

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	2.07	4.72	3.25	5.2	1.84	4.62	5.35	7.71	2.8	5.48	10.48
ROA, %	1.15	2.59	1.72	2.65	0.994	2.38	2.7	3.9	1.49	3.05	5.54
ROS, %					5.39	10.99	11.56	16	8.46	12.78	6.74
ROCE, %	2.65	4.9	3.82	5.73	3.1	5.7	6.36	8.52	3.78	6.96	10.70
Рентаб EBITDA, %	10.11	14.09	10.44	13.63	10.65	16.67	16.67	20.98	14.25	18.92	14.01
Ebit margin, %						15.3	15.41	19.75	12.66	17.88
Чистая рентаб, %	5.37	10.3	7.65	11.2	5.39	10.99	11.56	16	8.46	12.78	6.74
Operation Margin, %					9.66	13.93	15.55	18.93	12.65	17.51	8.87

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	3.32	8.07	7.95	11.4	12.52	14.1	19.1		19.1	82.95
P/BV	0.1788	0.6557	0.9361	1.2	1.52	1.91	3.24		3.24	68.04
P/S	0.1166	0.3894	0.5903	0.8012	1.03	1.25	2.2		2.2	67.55
P/FCF						-9.41	90.5	90.5	90.5	73.73
E/P						0.0623	0.092	0.092	0.092	0.09
EV/EBITDA	3.26	5.01	4.67	7.56	9.09	10.73	13.5		13.5	76.41
EV/Ebit			5.3	8.75	10.21	12.02	14.64	14.64	14.64
EV/S			0.5485	0.833	0.9882	1.38	2.32	2.32	2.32	67.57
EV/FCF			6.98	-14.37	13.86	-9.15	168.1	168.1	168.1	28.87
Debt/EBITDA	3.14	1.79	0.8587	1.44	1.29	1.94	1.41	1.41	1.41	2.57
Netdebt/Ebitda			-0.3556	0.2885	-0.3751	1.02	0.7273	0.7273	0.7273	0.08
Debt/Ratio			0.096	0.1394	0.1206	0.2009	0.1996	0.1996	0.1996	0.16
Debt/Equity			0.1604	0.2385	0.2076	0.3844	0.3578	1.75	1.75	1.32
Debt/Net Income			1.36	2.27	1.71	2.82	2.11	2.11	2.11	5.12
Бета						5.85	4.04	-8.55	-8.55	-19.53
Индекс Альтмана						3.14	2.99	3.06	3.06	10.34

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	9.98	8.63	11.68	13.32	16.42	15.6	18.46	19.11	21.26	16.16	82.95
P/BV	1.28	1.22	1.62	1.81	2.24	2.09	2.82	3.24	3.81	2.97	68.04
P/S	0.8389	0.8023	1.04	1.18	1.45	1.41	1.86	2.2	2.57	2.02	67.55
EV/EBITDA	7.32	6.59	9.37	10.74	68.51	10.93	13.01	13.65	15.42	11.56	76.41
EV/Ebit						38.44	45.59	40.15	102.22	43.37
EV/S					7.3	5.88	7.03	7.93	12.94	7.75	67.57
EV/FCF					233.33	214.31	279.16				28.87
Debt/EBITDA	5.6	4.16	7.69	6.49	11.24	5.79	5.64	3.96	7.82	3.2	2.57
Netdebt/Ebitda					6.89	3.32	2.93	2.06	4.01	1.14	0.08
Debt/Ratio					0.2207	0.203	0.2142	0.2007	0.1988	0.143	0.16
Debt/Equity					0.4091	0.3792	0.4066	0.3598	0.3441	0.2388	1.32
Debt/Net Income					22.2	8.79	8.13	5.19	13.17	4.74	5.12

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.633	0.656	1.05	1.25	1.54	2.35	3.41		3.41
Дивиденд	12.5	2.5	14.25	22.75	27.25	12.94	51	74	114	114
Див доход, ао, %	2.07	0.3306	1.82	1.37	1.8	1.04	3.36	2.45	2.08	1.95	4.12
Дивиденды / прибыль, %			22.77	14.73	14.62	17.73	16.73	20.01	19.67	19.67	37.28

	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.414	0.414	1.01	2.35
Дивиденды / прибыль, %	15.92	10.58	28.65	56.18	37.28

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

IFRS

Relatórios Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2506	2506

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6368 - Organo Corporation

Relatórios Organo Corporation

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Dividendos

Pague pela sua assinatura

Descansar