Sato Holdings Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.4 | 220.86 | -90.31% | 16.93 | +26.38% |
| P/S |
|
0.5319 | 155.24 | -99.66% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 156.38 | -99.34% |
|
|
| P/FCF |
|
13.23 | 13.42 | -1.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.21 | 163.85 | -96.21% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4804 | 154.93 | -99.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.23 | 136.29 | -89.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0556 | 0.3267 | -82.98% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.74 | 11.92 | -35.09% | 8.62 | -10.24% |
| ROE |
|
5.21 | 11.85 | -56.02% |
|
|
| ROA |
|
2.79 | 5.32 | -47.47% |
|
|
| ROIC |
|
8.05 | 12.32 | -34.63% |
|
|
| ROS |
|
2.49 | 4.15 | -40.03% |
|
|
| ROCE |
|
8.13 | 1.55 | 423.72% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.59 | 1.33 | 19.49% | 1.46 | +9.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6653 | -2.69 | -75.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1332 | 0.1221 | 9.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5458 | 14.34 | -96.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.95 | 2.35 | 110.41% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5 | 29.42 | -83% | 4.21 | +18.64% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.23 | 144.1% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7743 | 10.69% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.61 | -47.44 | -94.5% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.21 | 20.49 | -79.43% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.44 | 49.79 | 5.32% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-24.42 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
23.27 | 192.32 | -87.9% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-12.42 | 299.23 | -104.15% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-280.05 | 306.79 | -191.28% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-34.23 | 363.81 | -109.41% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-286.88 | 527.42 | -154.39% |
IP Score
5/10
