E-Guardian Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.07 | 195.74 | -90.26% | 23.92 | -20.28% |
| P/S |
|
1.77 | 129.84 | -98.64% |
|
|
| P/BV |
|
1.77 | 131.04 | -98.65% |
|
|
| P/FCF |
|
11.53 | 16.6 | -30.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.03 | 134.96 | -96.27% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8575 | 129.5 | -99.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.7 | 116.17 | -95.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0535 | 0.4022 | -86.7% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.04 | 12.05 | 41.41% | 18.91 | -9.88% |
| ROE |
|
11.26 | 6.49 | 73.54% |
|
|
| ROA |
|
9.41 | 5.37 | 75.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.28 | 4.27 | 117.23% |
|
|
| ROCE |
|
14.96 | 0.7711 | 1840.19% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.11 | -100% | 0.000532 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.36 | -2.97 | 80.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1197 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 11.1 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 2.02 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.05/10
|
3.22 | 4.92 | -34.53% | 1.43 | +125.04% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.29 | -22.49% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7761 | 19.64% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-513.21 | -29.29 | 1652.39% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.43 | 9.07 | -84.22% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.62 | 49.11 | -74.31% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.7 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
45.12 | 147.67 | -69.45% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
27.7 | 215.79 | -87.16% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
7.93 | 276.13 | -97.13% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
81.93 | 129.48 | -36.72% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4.85 | 452.93 | -101.07% |
IP Score
5.85/10
