TechnoPro Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.13 | 101.79 | -81.2% | 20.22 | -5.36% |
| P/S |
|
1.28 | 81.15 | -98.42% |
|
|
| P/BV |
|
3.43 | 81.69 | -95.8% |
|
|
| P/FCF |
|
12.17 | 38.37 | -68.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.11 | 90.31 | -88.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1.18 | 81.1 | -98.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.46 | 53.81 | -84.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0395 | 0.3164 | -87.52% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.67 | 12.43 | -6.07% | 12.67 | -7.84% |
| ROE |
|
18.79 | 9.63 | 95.11% |
|
|
| ROA |
|
9.9 | 5.23 | 89.3% |
|
|
| ROIC |
|
24.69 | 9.68 | 155.14% |
|
|
| ROS |
|
6.7 | 5.9 | 13.49% |
|
|
| ROCE |
|
23.61 | 10.3 | 129.15% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8949 | 2.56 | -65.07% | 0.921 | -2.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8734 | -0.1198 | 629.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.15 | 0.1457 | 2.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0214 | 5.33 | -99.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.56 | 7.8 | -79.99% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.32 | 4.22 | 2.26% | 2.46 | +75.65% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8593 | -0.246% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1078.26 | -35.27 | 2957.44% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.46 | 12.36 | -80.09% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
48.22 | 51.18 | -5.8% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0955 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
38.39 | 53.66 | -28.46% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
37.8 | 80.04 | -52.77% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
35.55 | 141.7 | -74.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
75.79 | 116.53 | -34.96% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
37.57 | 228.78 | -83.58% |
IP Score
6.49/10
