Análise da empresa TechnoPro Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.32%) são superiores à média do setor (4.22%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.79%) é superior à média do setor (ROE=9.63%)
Contras
- O preço (2911 ¥) é superior à avaliação justa (1693.1 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-21.15%) é inferior à média do setor (36.92%).
- O nível de dívida atual 15% aumentou em 5 anos de 9.8%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TechnoPro Holdings, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | 0% | -2.6% |
| 90 dias | -3.8% | 7.2% | 0.1% |
| 1 ano | -21.1% | 36.9% | 7% |
6028 vs Setor: TechnoPro Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -58.06% no ano passado.
6028 vs Mercado: TechnoPro Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.11% no ano passado.
Preço estável: 6028 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6028 com volatilidade semanal de -0.4067% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2911 ¥) é superior ao preço justo (1693.1 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2911 ¥) é 41.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.13) é inferior ao do setor como um todo (101.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.13) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.43) é inferior ao do setor como um todo (81.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.43) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.11) é inferior ao do setor como um todo (90.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.11) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.11% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.79%) é superior ao do setor como um todo (9.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.79%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.9%) é superior ao do setor como um todo (5.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.9%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.69%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.69%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.32% é superior à média do setor '4.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.99%) estão num nível confortável.
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