Sanwa Holdings Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.56 | 101.79 | -86.67% | 11.62 | +16.7% |
| P/S |
|
0.9595 | 81.15 | -98.82% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 81.69 | -97.49% |
|
|
| P/FCF |
|
7.11 | 38.37 | -81.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.88 | 90.31 | -92.39% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8954 | 81.1 | -98.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.26 | 53.81 | -82.78% |
|
|
| E/P |
|
0.1029 | 0.3164 | -67.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.02 | 12.43 | 4.79% | 10.96 | +18.84% |
| ROE |
|
16.48 | 9.63 | 71.05% |
|
|
| ROA |
|
9.26 | 5.23 | 77.01% |
|
|
| ROIC |
|
15.57 | 9.68 | 60.9% |
|
|
| ROS |
|
7.07 | 5.9 | 19.76% |
|
|
| ROCE |
|
18.04 | 10.3 | 75.16% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7141 | 2.56 | -72.12% | 1 | -28.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4915 | -0.1198 | 310.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1156 | 0.1457 | -20.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6817 | 5.33 | -87.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.31 | 7.8 | -83.14% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9/10
|
3.6 | 4.22 | -14.78% | 3.28 | +9.75% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.27 | 56.98% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8593 | 8.07% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.16 | -35.27 | -137.31% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.28 | 12.36 | -73.45% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
32.8 | 51.18 | -35.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6245 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
38.84 | 53.66 | -27.62% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
73.84 | 80.04 | -7.75% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
99.67 | 141.7 | -29.66% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
84.28 | 116.53 | -27.68% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
101.84 | 228.78 | -55.49% |
IP Score
7.36/10
