Análise da empresa Sanwa Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (108.68%) é superior à média do setor (37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.48%) é superior à média do setor (ROE=9.59%)
Contras
- O preço (2708 ¥) é superior à avaliação justa (2598.74 ¥)
- Os dividendos (3.6%) estão abaixo da média do setor (4.19%).
- O nível de dívida atual 11.56% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sanwa Holdings Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | 0% | 2.9% |
| 90 dias | 16.4% | 6.5% | 6.2% |
| 1 ano | 108.7% | 37% | 19.6% |
5929 vs Setor: Sanwa Holdings Corporation superou o setor "Industrials" em 71.69% no ano passado.
5929 vs Mercado: Sanwa Holdings Corporation superou o mercado em 89.09% no ano passado.
Preço estável: 5929 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5929 com volatilidade semanal de 2.09% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2708 ¥) é superior ao preço justo (2598.74 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2708 ¥) é 4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.56) é inferior ao do setor como um todo (85.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.56) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (65.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9595) é inferior ao do setor como um todo (65.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9595) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.88) é inferior ao do setor como um todo (74.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.88) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (30.66%) é superior ao retorno médio de 5 anos (21.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (30.66%) excede o retorno do setor (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.48%) é superior ao do setor como um todo (9.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.48%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.26%) é superior ao do setor como um todo (5.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.26%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.57%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.57%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.6% está abaixo da média do setor '4.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.7%) estão num nível confortável.
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