Chugin Financial Group,Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.78 | 118.16 | -90.88% | 9.36 | +15.17% |
| P/S |
|
2.03 | 98.9 | -97.95% |
|
|
| P/BV |
|
0.3967 | 99.01 | -99.6% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.0076 | -6.94 | -99.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
54.48 | 125.66 | -56.64% |
|
|
| Ev/S |
|
1.59 | 98.31 | -98.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.25 | 86.1 | -101.46% |
|
|
| E/P |
|
19.58 | 0.6228 | 3043.76% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.91 | 14.36 | -79.72% | 11.26 | -74.14% |
| ROE |
|
3.86 | 9.68 | -60.16% |
|
|
| ROA |
|
0.2075 | 3.68 | -94.37% |
|
|
| ROIC |
|
1.63 | 6.77 | -75.87% |
|
|
| ROS |
|
18.81 | 7.32 | 156.84% |
|
|
| ROCE |
|
-0.000166 | 6.53 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
413.09 | -10.26 | -4125.59% | 227.49 | +81.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-15.12 | 21.87 | -169.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1271 | 0.1574 | -19.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
39.87 | 23.9 | 66.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
63.96 | 15.29 | 318.43% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.91 | 4.04 | 21.5% | 3.84 | +27.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.12 | 78.09% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8683 | 15.17% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
47.01 | -70.85 | -166.35% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.84 | 15.02 | -74.43% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
28.3 | 40.03 | -29.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8688 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
0.7199 | 95.83 | -99.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-22.74 | 413.78 | -105.5% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
86.37 | 391.07 | -77.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1052.06 | 601.96 | -274.77% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
91.77 | 353.23 | -74.02% |
IP Score
4.95/10
