Shizuoka Financial Group,Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.37 | 118.28 | -87.85% | 12.34 | +16.49% |
| P/S |
|
3.61 | 98.9 | -96.35% |
|
|
| P/BV |
|
0.6899 | 99.03 | -99.3% |
|
|
| P/FCF |
|
5.69 | -6.49 | -187.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-7.73 | 125.13 | -106.18% |
|
|
| Ev/S |
|
-3.19 | 98.32 | -103.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.89 | 85.81 | -108.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0954 | 0.2869 | -66.75% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.22 | 14.42 | 185.86% | 26.04 | +58.27% |
| ROE |
|
4.91 | 6.91 | -28.9% |
|
|
| ROA |
|
0.3633 | 3.69 | -90.14% |
|
|
| ROIC |
|
1.77 | 6.77 | -73.78% |
|
|
| ROS |
|
25.13 | 7.32 | 243.22% |
|
|
| ROCE |
|
1.24 | 6.61 | -81.29% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
27.64 | -10.25 | -369.8% | 48.13 | -42.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-16.5 | 22.7 | -172.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1622 | 0.156 | 3.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
48.18 | 8.79 | 448.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
45.33 | 15.35 | 195.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.33 | 4.05 | 6.85% | 3.73 | +15.98% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.14 | -12.18% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8651 | 15.59% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
30.43 | -59.3 | -151.32% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.73 | 13.29 | -71.92% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.2 | 39.92 | -21.85% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2778 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
6.23 | 15.27 | -59.2% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
705.43 | 22.89 | 2981.83% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
49.25 | -4.95 | -1094.95% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
28.47 | -9.94 | -386.42% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
60.87 | 229 | -73.42% |
IP Score
5.31/10
