Toto Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.84 | 101.7 | -81.48% | 25.06 | -24.82% |
| P/S |
|
0.9977 | 81.15 | -98.77% |
|
|
| P/BV |
|
1.37 | 81.67 | -98.32% |
|
|
| P/FCF |
|
40.61 | 31.47 | 29.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.51 | 90.25 | -91.68% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9469 | 81.09 | -98.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.61 | 49.73 | -26.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0504 | 0.506 | -90.04% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.61 | 12.43 | 1.43% | 12.12 | +4.04% |
| ROE |
|
7.78 | 9.65 | -19.4% |
|
|
| ROA |
|
4.89 | 5.25 | -6.95% |
|
|
| ROIC |
|
10.61 | 9.68 | 9.65% |
|
|
| ROS |
|
5.3 | 5.92 | -10.54% |
|
|
| ROCE |
|
9.62 | 10.39 | -7.43% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7664 | 2.55 | -69.95% | 0.8739 | -12.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4026 | -0.102 | 294.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0859 | 0.1455 | -40.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.135 | 0.5803 | -76.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.83 | 7.73 | -76.38% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.95/10
|
3.18 | 4.25 | -25.24% | 2.32 | +36.92% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8643 | -0.8247% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.71 | -45.83 | -105.91% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.32 | 8.4 | -72.34% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.45 | 51.41 | -9.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.07 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
17.73 | 140.73 | -87.4% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
41.32 | 345.69 | -88.05% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
57.74 | 557.16 | -89.64% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-35.7 | 556.51 | -106.41% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
57.63 | 419.37 | -86.26% |
IP Score
5.8/10
