Toto Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.84 | 101.79 | -81.49% | 25.06 | -24.82% |
| P/S |
|
0.9977 | 81.15 | -98.77% |
|
|
| P/BV |
|
1.37 | 81.69 | -98.32% |
|
|
| P/FCF |
|
40.61 | 38.37 | 5.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.51 | 90.31 | -91.69% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9469 | 81.1 | -98.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.61 | 53.81 | -31.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0504 | 0.3164 | -84.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.61 | 12.45 | 1.28% | 12.12 | +4.04% |
| ROE |
|
7.78 | 9.63 | -19.26% |
|
|
| ROA |
|
4.89 | 5.23 | -6.53% |
|
|
| ROIC |
|
10.61 | 9.68 | 9.65% |
|
|
| ROS |
|
5.3 | 5.9 | -10.23% |
|
|
| ROCE |
|
10.66 | 5.62 | 89.64% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7664 | 2.56 | -70.08% | 0.8739 | -12.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4026 | -0.1198 | 236.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0859 | 0.1457 | -41.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2799 | 5.33 | -94.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.83 | 7.8 | -76.59% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.95/10
|
3.18 | 4.22 | -24.73% | 2.32 | +36.92% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8593 | -0.246% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.71 | -35.27 | -107.68% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.32 | 12.36 | -81.2% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.45 | 51.18 | -9.24% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.04 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
17.73 | 53.66 | -66.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
41.32 | 80.04 | -48.38% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
57.74 | 141.7 | -59.25% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-35.7 | 116.53 | -130.64% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
57.63 | 228.78 | -74.81% |
IP Score
5.83/10
