TSE: 5332 - Toto Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -11.26%
Rendimento de dividendos: +3.18%
Setor: Industrials

Relatórios Toto Ltd.

Capitalização

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
737.73
Выручка, млрд ¥
586.09 596.5 580.94 645.27 701.19 702.28 702.28 645.24 3.32
Чистая прибыль, млрд ¥
32.38 23.58 27.2 40.13 38.94 37.2 37.2 33.41 9.55
EV, млрд ¥
763.45 532.29 1 104.94 768.81 719.93 665.01 665.01 758.20 4.55
EBIT, млрд ¥
44.58 36.76 41.35 52.18 49.12 54.44 54.44 46.77 8.17
EBITDA, млрд ¥
67.93 62.68 67.65 79.12 80.53 88.58 88.58 75.71 7.16
Баланс стоимость, млрд ¥
339.2 334.71 367.03 405.73 453.8 502.72 502.72 412.80 8.48
FCF, млрд ¥
-21.29 28.25 15.82 14.26 -4.75 18.17 18.17 14.35 -8.45
Операционный денежный поток, млрд ¥
14.59 63.84 59.55 49.36 31.58 76.31 76.31 56.13 3.63
Операционная прибыль, млрд ¥
40.17 36.76 41.35 52.18 49.12 42.77 42.77 44.44 3.07
Операционные расходы, млрд ¥
174.35 176.58 171.14 184.71 193.85 196.23 196.23 184.50 2.13
CAPEX, млрд ¥
35.88 35.6 43.73 35.1 36.33 58.15 58.15 41.78 10.31


Balanço Patrimonial

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ¥
98.37 104.85 143.33 90.54 98.12 103.55 103.55 108.08 -0.25
Short Term Investments ¥
0.01 7.18 15.66 20.88 37.09 0.101 0.101 16.18 -57.38
Total Receivables ¥
96.46 85.24 91.12 94.59 99.39 99.36 99.36 93.94 3.11
Total Current Assets ¥
287.63 291.12 328.24 307.62 359.29 354.03 354.03 328.06 3.99
Чистые активы, млрд ¥
287.63 291.12 328.24 231.82 242.5 242.5 276.26 -3.36
Активы, млрд ¥
574.96 583.93 647.64 641.03 731.64 790.26 790.26 678.90 6.24
Short Term Debt ¥
63.31 59.95 96.52 36.91 66.34 66.42 66.42 65.23 2.07
Long Term Debt ¥
2.23 2.56 1.44 1.12 6.76 1.47 1.47 2.67 -10.50
Задолженность, млрд ¥
228.3 242.8 273.93 227.66 270.55 279.7 279.7 258.93 2.87
Чистый долг, млрд ¥
-32.9 -43.63 -45.37 -52.5 -30.21 -35.66 -35.66 -41.4740 -3.95
Долг, млрд ¥
65.47 61.21 97.96 38.04 73.1 67.89 67.89 67.64 2.09
Расходы на обслуживание долга ¥
0.05 0.113 0.165 0.118 0.076 0.237 0.237 0.1418 15.97
Чист. проц. доходы, млрд ¥
1.65 1.13 0.815 8.05 1.3 1.11 1.3 2.48 -0.36
Амортизация, млрд ¥
23.35 25.92 26.3 26.94 31.41 34.14 34.14 28.94 5.66
Себестоимость, млрд ¥
383.15 368.44 408.38 458.22 463.28 463.28 416.29 3.87
Товарно материальные запасы ¥
81.98 84.23 83.24 109.45 145.61 133.48 133.48 111.20 9.65


Promoção

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 190.9 139.02 160.31 236.49 229.46 219.14 219.14 196.88 9.53
Цена акции ао 4500 3713 3805 3649 3649 3916.75 -5.11
Число акций ао, млн 169.62 169.64 169.66 169.69 169.71 169.74 169.74 169.69 0.01
FCF/акцию -125.51 166.5 93.24 84.01 -28 107.03 107.03 84.56 -8.46


Eficiência

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 9.62 7 7.75 10.39 9.06 7.78 7.78 10.48 8.40 2.14
ROA, % 5.68 4.07 4.42 6.23 5.67 4.89 4.89 5.54 5.06 3.74
ROIC, % 9.14 8.9 12.86 10.61 10.61 9.78 10.38 3.80
ROS, % 3.95 4.64 6.22 5.55 5.3 5.3 5.3 6.74 5.40 2.70
ROCE, % 11.6 9.42 10 11.82 9.77 9.62 10.66 10.66 13.48 10.37 1.29
Ebit margin, % 6.16 7.12 8.09 7.01 7.75 7.75 7.75 7.54 1.71
Рентаб EBITDA, % 11.59 10.51 11.64 12.26 11.49 12.61 12.61 12.61 14.01 12.12 1.61
Чистая рентаб, % 5.52 3.95 4.68 6.22 5.55 5.3 5.3 6.74 5.14 6.06
Operation Margin, % 6.16 7.12 8.09 7.01 6.09 6.09 6.09 8.87 6.88 -3.08


Chances

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
24.59 24.42 42.29 20.47 19.26 18.84 18.84 82.95 25.06 -5.06
P/BV
2.3 1.69 3.08 1.99 1.63 1.37 1.37 68.04 1.95 -4.11
P/S
1.36 0.9655 1.98 1.27 1.07 0.9977 0.9977 67.55 1.26 0.66
P/FCF
-155.31 40.61 40.61 40.61 73.73 -24.6967 -163.95
E/P
0.0528 0.0504 0.0504 0.0504 0.09 0.0512 -1.54
EV/EBITDA
11.24 8.49 16.33 9.72 8.94 7.51 7.51 76.41 10.20 -2.42
EV/EBIT
14.48 26.72 14.73 14.66 12.22 12.22 12.22 16.11 -14.48
EV/S
0.8924 1.9 1.19 1.03 0.9469 0.9469 0.9469 67.57 1.20 -13.00
EV/FCF
18.85 69.85 53.93 -151.5 36.61 36.61 36.61 28.87 9.10 -12.12
Debt/EBITDA
0.9638 0.9766 1.45 0.4808 0.9076 0.7664 0.7664 0.7664 2.57 0.8742 -11.97
Netdebt/Ebitda
-0.6961 -0.6707 -0.6635 -0.3751 -0.4026 -0.4026 -0.4026 0.08 -0.5029 -9.70
Debt/Ratio
0.1071 0.1513 0.0593 0.0999 0.0859 0.0859 0.0859 0.16 0.0965 -10.70
Debt/Equity
0.1868 0.2669 0.0938 0.1611 0.135 0.2799 0.2799 1.32 0.1873 0.96
Debt/Net Income
2.65 3.63 0.9478 1.88 1.83 1.83 1.83 5.12 2.02 -12.80
Бета
-0.3372 -3.81 4.4 4.4 -21.31 0.0843 -335.43
Индекс Альтмана
-2.27 -1.74 -1.75 -1.75 10.34 -1.9200 -8.31


Dividendos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
13.71 15.24 12.7 14.41 16.96 16.96 16.96 15.25 2.16
Дивиденд
68 70 81 90 75 40 100 100 100 100 83.00 5.92
Див доход, ао, %
1.56 1.12 1.84 1.88 1.27 0.7505 2.9 3.88 2.81 3.18 4.12 2.32 17.21
Дивиденды / прибыль, %
42.35 64.62 46.71 35.9 43.54 45.6 45.6 37.28 47.27 -6.73


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
34152 34152 0.00