Taisei Lamick Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.85 | 129.21 | -86.19% | 13.6 | +31.26% |
| P/S |
|
0.6903 | 97.1 | -99.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.8077 | 93.13 | -99.13% |
|
|
| P/FCF |
|
49.22 | 44.6 | 10.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.52 | 98.83 | -94.41% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5161 | 97.11 | -99.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.85 | 71.89 | -47.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0576 | 0.4033 | -85.72% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.34 | 10.84 | -13.83% | 12.01 | -22.19% |
| ROE |
|
4.58 | 7.82 | -41.42% |
|
|
| ROA |
|
3.38 | 4.37 | -22.59% |
|
|
| ROIC |
|
10.01 | 7.27 | 37.55% |
|
|
| ROS |
|
3.87 | 4.51 | -14.13% |
|
|
| ROCE |
|
6.45 | 27.12 | -76.21% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1057 | -2.86 | -103.7% | 0.1516 | -30.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.86 | -3.86 | -51.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0085 | 0.2011 | -95.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.024 | 9.35 | -99.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2554 | 21.17 | -98.79% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.4/10
|
3.76 | 3.47 | 8.39% | 2.95 | +27.66% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.03 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8627 | 7.64% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-5.23 | -79.45 | -93.42% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.95 | 2.83 | 4.2% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
37.27 | 57.88 | -35.61% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2911 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
5.77 | 448.32 | -98.71% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-11.22 | 142.46 | -107.88% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-2.34 | -77.14 | -96.97% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-84.47 | -626.48 | -86.52% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
6.76 | -2789.7 | -100.24% |
IP Score
4.99/10
