MEC Company Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.53 | 118.07 | -71.61% | 24.48 | +36.93% |
| P/S |
|
5.51 | 98.9 | -94.43% |
|
|
| P/BV |
|
3.12 | 99.01 | -96.85% |
|
|
| P/FCF |
|
1066.49 | -6.94 | -15464.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.61 | 115.27 | -81.25% |
|
|
| Ev/S |
|
5.03 | 98.31 | -94.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1198.12 | 86.45 | 1285.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0367 | 0.6228 | -94.11% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.3 | 14.36 | 62.2% | 28.19 | -17.35% |
| ROE |
|
9.3 | 9.68 | -3.91% |
|
|
| ROA |
|
8.04 | 3.68 | 118.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.77 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.44 | 7.36 | 123.36% |
|
|
| ROCE |
|
10.06 | 4.77 | 110.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 0.2943 | -100% | 0.0797 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.05 | 21.87 | -109.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1572 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1569 | 3.77 | -95.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 15.2 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.33/10
|
1.73 | 4.39 | -60.58% | 1.65 | +5.17% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.41 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8683 | 6.94% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.07 | -70.85 | -109.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.65 | 15.02 | -89.05% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.76 | 40.14 | -25.86% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.66 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.98 | 93.39 | -68.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
67.07 | 3464.66 | -98.06% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
85.88 | 379.17 | -77.35% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-95.32 | -71.56 | 33.2% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
87.68 | 353.23 | -75.18% |
IP Score
5.84/10
