Shiseido Company, Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
77.38 | 32 | 141.85% | 60.12 | +28.71% |
| P/S |
|
1.73 | 1.98 | -12.7% |
|
|
| P/BV |
|
2.63 | 2.49 | 5.42% |
|
|
| P/FCF |
|
72.56 | 28.91 | 150.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.16 | 13.76 | 46.5% |
|
|
| Ev/S |
|
1.91 | 2.12 | -9.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.75 | 29.49 | 89.05% |
|
|
| E/P |
|
0.009 | 0.0457 | -80.32% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.48 | 16.45 | -42.39% | 10.74 | -11.78% |
| ROE |
|
3.52 | 9.8 | -64.14% |
|
|
| ROA |
|
1.73 | 5.35 | -67.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.24 | 7.74 | -71.05% |
|
|
| ROCE |
|
2.61 | 12.98 | -79.89% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.98 | 1.72 | 15.22% | 2.08 | -4.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.91 | 1.03 | 85.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1453 | 0.1688 | -13.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4218 | 0.7223 | -41.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.39 | 4.58 | 83.03% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.48/10
|
2.59 | 4.66 | -44.47% | 1.49 | +74.21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.43 | -70.83% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9184 | 1.11% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.11 | 4.31 | 41.74% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.49 | 3.1 | -52.02% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
69.45 | 64.83 | 7.13% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.07 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-14.01 | -19.99 | -29.91% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-37.63 | -27.57 | 36.49% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-70.43 | -16.42 | 328.93% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-192.03 | -37.77 | 408.42% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-70.44 | 6.45 | -1192.09% |
IP Score
3.86/10
