Análise da empresa Shiseido Company, Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (2872 ¥) é superior à avaliação justa (492.24 ¥)
- Os dividendos (2.59%) estão abaixo da média do setor (4.18%).
- O retorno das ações no último ano (-30.39%) é inferior à média do setor (-18.29%).
- O nível de dívida atual 14.53% aumentou em 5 anos de 11.18%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.52%) é inferior à média do setor (ROE=9.8%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shiseido Company, Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | 0.1% | 0.7% |
| 90 dias | 4.7% | -0.3% | -3.9% |
| 1 ano | -30.4% | -18.3% | -5.9% |
4911 vs Setor: Shiseido Company, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -12.1% no ano passado.
4911 vs Mercado: Shiseido Company, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.49% no ano passado.
Preço estável: 4911 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4911 com volatilidade semanal de -0.5845% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2872 ¥) é superior ao preço justo (492.24 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2872 ¥) é 82.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (77.38) é superior ao do setor como um todo (31.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (77.38) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.63) é superior ao do setor como um todo (2.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.63) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.16) é superior ao do setor como um todo (13.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.16) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -67.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-67.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (101.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.52%) é inferior ao do setor como um todo (9.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.52%) é inferior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.73%) é inferior ao do setor como um todo (5.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.73%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.59% está abaixo da média do setor '4.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (192.69%) estão num nível desconfortável.
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