Base Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.55 | 220.86 | -91.15% | 23.1 | -15.36% |
| P/S |
|
3.59 | 155.24 | -97.69% |
|
|
| P/BV |
|
5.39 | 156.38 | -96.55% |
|
|
| P/FCF |
|
29.8 | 13.42 | 122.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.01 | 163.85 | -92.67% |
|
|
| Ev/S |
|
3.03 | 154.93 | -98.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.45 | 136.29 | -87.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0355 | 0.3267 | -89.13% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.19 | 11.92 | 111.35% | 23.39 | +7.69% |
| ROE |
|
28.26 | 11.85 | 138.44% |
|
|
| ROA |
|
21.03 | 5.32 | 295.66% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.35 | 4.15 | 341.98% |
|
|
| ROCE |
|
37.63 | 1.55 | 2324.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0025 | 1.33 | -99.81% | 0.0235 | -89.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.24 | -2.69 | -17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000731 | 0.1221 | -99.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3104 | 0.9563 | -67.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0035 | 2.35 | -99.85% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.26 | 29.42 | -82.12% | 2.74 | +92.29% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.32 | 127.61% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7743 | 19.92% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
18.29 | -47.44 | -138.56% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.74 | 20.49 | -86.65% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.61 | 49.79 | -38.51% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-24.16 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-98.67 | 192.32 | -151.31% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-98.11 | 299.23 | -132.79% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-97.92 | 306.79 | -131.92% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-98.13 | 363.81 | -126.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-98.14 | 527.42 | -118.61% |
IP Score
5.88/10
