freee K.K.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 195.71 | -100% | 0 | 0% |
| P/S |
|
5.49 | 129.84 | -95.78% |
|
|
| P/BV |
|
8.23 | 131.04 | -93.72% |
|
|
| P/FCF |
|
-24.11 | 37.14 | -164.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-11.18 | 134.96 | -108.28% |
|
|
| Ev/S |
|
4.42 | 129.52 | -96.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-15.13 | 114.76 | -113.19% |
|
|
| E/P |
|
-0.0567 | 0.1475 | -138.44% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-39.55 | 12.04 | -428.41% | -49.02 | -19.32% |
| ROE |
|
-47.2 | 6.47 | -829.84% |
|
|
| ROA |
|
-24.54 | 5.36 | -557.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-39.91 | 4.27 | -1035.22% |
|
|
| ROCE |
|
-59.18 | 0.7644 | -7842.14% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.4673 | 2.75 | -117.02% | -0.2391 | +95.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.69 | -2.97 | -190.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1176 | 0.4575 | -74.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1028 | 9.01 | -98.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.463 | 6.37 | -107.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.21 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.23 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7653 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -40.83 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 8.12 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 49.05 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.21 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
268.56 | 49.14 | 446.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
279.52 | 80.16 | 248.7% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
241.77 | 101.24 | 138.81% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
253.82 | 46.84 | 441.89% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
163.57 | 151.38 | 8.05% |
IP Score
4.45/10
