Nippon Kayaku Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.14 | 118.16 | -55.03% | 20.9 | +154.3% |
| P/S |
|
1.08 | 98.9 | -98.9% |
|
|
| P/BV |
|
0.8079 | 99.01 | -99.18% |
|
|
| P/FCF |
|
28.1 | -6.85 | -510.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.89 | 125.66 | -92.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9578 | 98.31 | -99.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.07 | 86.1 | -69.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0197 | 0.4646 | -95.76% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.77 | 14.36 | -25.01% | 15.44 | -30.25% |
| ROE |
|
1.57 | 9.68 | -83.77% |
|
|
| ROA |
|
1.2 | 3.68 | -67.46% |
|
|
| ROIC |
|
8.34 | 6.77 | 23.28% |
|
|
| ROS |
|
2.04 | 7.32 | -72.14% |
|
|
| ROCE |
|
2.71 | 6.84 | -60.36% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.45 | -10.26 | -114.1% | 0.9074 | +59.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.16 | 21.87 | -105.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0866 | 0.1574 | -45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3523 | 1.1 | -68.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.65 | 15.29 | -49.98% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.37 | 4.04 | 32.88% | 4.07 | +31.82% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.14 | 75.34% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8687 | -1.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1.76 | -63.54 | -97.24% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.07 | 15.03 | -72.89% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
60.45 | 40.03 | 51.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.33 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
15.22 | 95.83 | -84.12% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-28.9 | 413.78 | -106.98% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-67.92 | 391.07 | -117.37% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-31.55 | 601.96 | -105.24% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-66.59 | 353.23 | -118.85% |
IP Score
4.82/10
