Stella Chemifa Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.63 | 118.29 | -79.17% | 15.6 | +57.96% |
| P/S |
|
1.49 | 98.9 | -98.49% |
|
|
| P/BV |
|
1.02 | 99.03 | -98.97% |
|
|
| P/FCF |
|
52.39 | -6.23 | -941.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.31 | 125.13 | -94.95% |
|
|
| Ev/S |
|
1.12 | 98.32 | -98.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50 | 85.83 | -41.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0516 | 0.134 | -61.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.77 | 14.42 | 23.19% | 18.55 | -4.21% |
| ROE |
|
4.23 | 6.91 | -38.72% |
|
|
| ROA |
|
3.23 | 3.69 | -12.24% |
|
|
| ROIC |
|
7.17 | 6.77 | 5.99% |
|
|
| ROS |
|
6.06 | 7.32 | -17.23% |
|
|
| ROCE |
|
5.31 | 6.64 | -19.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9109 | -10.25 | -108.89% | 1.13 | -19.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.09 | 22.7 | -109.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0841 | 0.1561 | -46.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2178 | 8.19 | -97.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.67 | 15.34 | -82.59% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.46 | 4.02 | 35.83% | 2.89 | +88.94% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.28 | 134.5% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8625 | -0.6165% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.38 | -38.4 | -140.07% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.89 | 7.49 | -61.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.37 | 39.94 | -16.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.44 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-9.74 | -6.15 | 58.37% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-3.58 | 5.05 | -170.89% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
22.19 | -21.12 | -205.07% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
76.03 | -41.34 | -283.91% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
30.87 | 195.56 | -84.21% |
IP Score
5.8/10
