Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.37 | 118.16 | -82.76% | 14.47 | +40.71% |
| P/S |
|
0.6592 | 98.9 | -99.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.6393 | 99.01 | -99.35% |
|
|
| P/FCF |
|
25.1 | -6.94 | -461.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.29 | 125.66 | -95% |
|
|
| Ev/S |
|
1.11 | 98.31 | -98.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.19 | 86.1 | -51% |
|
|
| E/P |
|
0.049 | 0.6228 | -92.13% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.66 | 14.36 | 22.94% | 19.84 | -11% |
| ROE |
|
3.2 | 9.68 | -66.94% |
|
|
| ROA |
|
1.73 | 3.68 | -52.98% |
|
|
| ROIC |
|
7.73 | 6.77 | 14.23% |
|
|
| ROS |
|
3.24 | 7.32 | -55.76% |
|
|
| ROCE |
|
8.58 | 6.53 | 31.44% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.89 | -10.26 | -137.9% | 3.84 | +1.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.56 | 21.87 | -88.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3686 | 0.1574 | 134.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8855 | 23.9 | -96.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
21.21 | 15.29 | 38.77% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.48 | 4.04 | 10.86% | 3.24 | +38.32% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.41 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8683 | -9.51% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.06 | -70.85 | -115.61% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.24 | 15.02 | -78.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.87 | 40.03 | -32.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.4388 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
32.81 | 95.83 | -65.76% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
16.03 | 413.78 | -96.13% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-51.49 | 391.07 | -113.17% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-121.51 | 601.96 | -120.19% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-51.66 | 353.23 | -114.63% |
IP Score
4.64/10
