Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.05 | 19.28 | 35.06% | 18.82 | +38.36% |
| P/S |
|
5.61 | 2.19 | 155.95% |
|
|
| P/BV |
|
3.06 | 1.59 | 92.04% |
|
|
| P/FCF |
|
24.2 | 15.26 | 58.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.59 | 10.65 | 8.73% |
|
|
| Ev/S |
|
4.92 | 2.24 | 119.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.43 | 20.93 | 50.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0569 | 0.084 | -32.24% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.44 | 20.03 | 111.81% | 41.09 | +3.29% |
| ROE |
|
12.78 | 9.3 | 37.45% |
|
|
| ROA |
|
10.53 | 5.59 | 88.39% |
|
|
| ROIC |
|
23.47 | 15.13 | 55.12% |
|
|
| ROS |
|
21.54 | 10 | 115.45% |
|
|
| ROCE |
|
18.02 | 11.86 | 51.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0237 | 2.36 | -98.99% | 0.0339 | -30.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.63 | 1.34 | -221.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0047 | 0.1778 | -97.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1636 | 0.6705 | -75.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0467 | 5.1 | -99.08% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.73/10
|
3.09 | 2.37 | 30.24% | 3.97 | -22.08% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8036 | -2.22% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.53 | 8.11 | -68.82% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.97 | 4.05 | -2.03% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
27.92 | 40.6 | -31.25% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7175 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
56.46 | 86.11 | -34.43% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
86.27 | 211.63 | -59.24% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
65.63 | 8912.29 | -99.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
164.2 | 309.91 | -47.02% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
71.63 | -2829.99 | -102.53% |
IP Score
7.27/10
