TSE: 4063 - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -8.21%
Setor: Materials

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Subestimação
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
 26.05 19.14 36.1% 18.82 38.36%
P/S 5.61 2.19 156.69%
P/BV 3.06 1.59 92.72%
P/FCF 24.2 15.26 58.57%
Ev/Ebitda 14 11.44 22.35%
Ev/S 5.38 2.35 129%
Ev/FCF 34.41 21.56 59.58%
E/P 0.0569 0.084 -32.24%
IP Value Score
6.25/10
Eficiência
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
9/10
 38.45 18.77 104.83% 39.21 -1.94%
ROE 12.2 8.93 36.68%
ROA 10.1 5.38 87.67%
ROIC 23.47 15.13 55.12%
ROS 21.54 10 115.45%
ROCE 15.85 11.12 42.52%
IP Profitability Score
6/10
Obrigação
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.031 2.43 -98.73% 0.0389 -20.39%
Nеt Debt/Ebitda -0.5911 1.66 -135.61%
Debt/Ratio 0.0056 0.178 -96.86%
Debt/Equity 0.0189 0.9232 -97.95%
Debt/Net Income 0.0553 5.1 -98.92%
IP Debt Score
10/10
Dividendos
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
 4.2 2.51 67.1% 3.48 20.81%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 0 0%
DSI 0.8571 0.8214 4.35%
Crescimento médio dos dividendos 4.88 4.04 20.89%
Porcentagem média por 5 anos 3.48 3.72 -6.64%
Porcentagem média para pagamentos 30.38 40.6 -25.19%
Diferença com a diferença média do setor 1.69
IP Dividend Score
6.94/10
Impulso de crescimento
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue 5 anos
7/10
 56.46 86.11 -34.43%
Impulso de crescimento Ebitda 5 anos 68.8 196.13 -64.92%
Impulso de crescimento Net Income 5 anos 65.63 8912.29 -99.26%
Impulso de crescimento FCF 5 anos 164.2 309.91 -47.02%
Impulso de crescimento EPS 5 anos 71.63 -2843.51 -102.52%
IP Growth Score
8.2/10
IP Score
7.48/10