Análise da empresa Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.2%) são superiores à média do setor (2.57%).
- O nível de dívida atual 0.472% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.4815%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.78%) é superior à média do setor (ROE=9.3%)
Contras
- O preço (4452 ¥) é superior à avaliação justa (3334.1 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-34.36%) é inferior à média do setor (-21.94%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -0.6% | -1.5% |
| 90 dias | -14.5% | -1.6% | -7.8% |
| 1 ano | -34.4% | -21.9% | -8.9% |
4063 vs Setor: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -12.42% no ano passado.
4063 vs Mercado: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.42% no ano passado.
Preço estável: 4063 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4063 com volatilidade semanal de -0.6608% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4452 ¥) é superior ao preço justo (3334.1 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4452 ¥) é 25.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.05) é superior ao do setor como um todo (19.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.05) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.06) é superior ao do setor como um todo (1.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.06) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.61) é superior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.61) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.59) é superior ao do setor como um todo (10.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.59) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.78%) é superior ao do setor como um todo (9.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.78%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.53%) é superior ao do setor como um todo (5.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.53%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.47%) é superior ao do setor como um todo (15.13%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.47%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.2% é superior à média do setor '2.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.61%) estão num nível confortável.
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