Kinjiro Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.6 | 195.71 | -87.94% | 61.94 | -61.89% |
| P/S |
|
2.23 | 129.84 | -98.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.971 | 131.04 | -99.26% |
|
|
| P/FCF |
|
30.18 | 37.14 | -18.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.58 | 134.96 | -95.86% |
|
|
| Ev/S |
|
1.72 | 129.52 | -98.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.03 | 114.73 | -85.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0309 | 0.1475 | -79.05% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.83 | 12.34 | 149.74% | 17.29 | +78.26% |
| ROE |
|
4.11 | 6.47 | -36.39% |
|
|
| ROA |
|
2.89 | 5.36 | -46.02% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.43 | 4.27 | 120.97% |
|
|
| ROCE |
|
6.37 | -0.3505 | -1917.79% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.05 | 2.75 | -25.16% | 2.01 | +2.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.64 | -2.97 | -44.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1943 | 0.4575 | -57.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.427 | 9.01 | -95.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.71 | 6.37 | 5.47% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.65/10
|
3.86 | 3.21 | 20.08% | 2.47 | +56.28% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.23 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.7653 | 19.78% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.9278 | -40.85 | -97.73% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.47 | 8.12 | -69.6% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
48.33 | 49.05 | -1.45% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.6455 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
23.07 | 49.14 | -53.05% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
60522.55 | 80.16 | 75402.18% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
11.47 | 101.24 | -88.67% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
31.02 | 46.84 | -33.77% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-18.22 | 151.38 | -112.04% |
IP Score
5.39/10
