NEOJAPAN Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.03 | 195.71 | -91.81% | 25.77 | -37.79% |
| P/S |
|
2.32 | 129.84 | -98.21% |
|
|
| P/BV |
|
2.42 | 131.04 | -98.15% |
|
|
| P/FCF |
|
21.78 | 37.14 | -41.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.19 | 134.96 | -95.41% |
|
|
| Ev/S |
|
1.53 | 129.52 | -98.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.33 | 114.76 | -88.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0578 | 0.1475 | -60.81% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.73 | 12.34 | 100.33% | 23.96 | +3.19% |
| ROE |
|
15.87 | 6.47 | 145.43% |
|
|
| ROA |
|
11.49 | 5.36 | 114.31% |
|
|
| ROIC |
|
19.42 | 12.32 | 57.72% |
|
|
| ROS |
|
14.46 | 4.27 | 238.84% |
|
|
| ROCE |
|
20.75 | -0.3505 | -6020.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.000177 | 2.75 | -99.99% | 0.0186 | -99.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.18 | -2.97 | 7.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
3.4E-5 | 0.4575 | -99.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0061 | 9.01 | -99.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.000303 | 6.37 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.7/10
|
2.28 | 3.21 | -29.07% | 1.4 | +63.05% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.23 | -18.97% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7653 | 12% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-26.36 | -40.83 | -35.44% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.4 | 8.12 | -82.79% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.9 | 49.05 | -55.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9345 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
76.89 | 49.14 | 56.47% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
97.08 | 80.16 | 21.11% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
93.2 | 101.24 | -7.94% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
35.71 | 46.84 | -23.76% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
93.91 | 151.38 | -37.96% |
IP Score
6.9/10
