Advance Residence Investment Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
30 | 89.16 | -66.36% | 24.08 | +24.55% |
| P/S |
|
12.73 | 76.33 | -83.33% |
|
|
| P/BV |
|
1.93 | 73.05 | -97.35% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.6541 | 19.54 | -103.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.84 | 85.07 | -66.1% |
|
|
| Ev/S |
|
18.62 | 78.99 | -76.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-138.47 | -47.33 | 192.58% |
|
|
| E/P |
|
4.82 | 0.7854 | 513.72% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
64.55 | 34.51 | 87.04% | 63.86 | +1.08% |
| ROE |
|
6.66 | 7.93 | -16.1% |
|
|
| ROA |
|
3.3 | 3.56 | -7.38% |
|
|
| ROIC |
|
6.94 | 7.54 | -7.89% |
|
|
| ROS |
|
42.42 | 22.12 | 91.76% |
|
|
| ROCE |
|
6.99 | -8.35 | -183.71% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.86 | 7.35 | 34.14% | 9.95 | -0.8945% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.12 | 3.78 | 141.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4846 | 0.3631 | 33.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5545 | 119.12 | -99.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15 | 11.2 | 33.98% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.52 | 77.39 | -90.28% | 5.15 | +45.96% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8394 | -6.4% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-627.49 | -310.62 | 102.01% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.15 | 75.95 | -93.22% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
102.65 | 60.85 | 68.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-69.87 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
16160.85 | 420.98 | 3738.86% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
16051.74 | 717.31 | 2137.77% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
15499.61 | 1132.14 | 1269.05% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-8431.79 | -808.08 | 943.44% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
14980.99 | 67.13 | 22216.39% |
IP Score
5.48/10
