TSE: 3269 - Advance Residence Investment Corporation

Rentabilidade por seis meses: -10.52%
Setor: Real Estate

Advance Residence Investment Corporation

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
30 97.34 -69.18% 24.08 +24.55%
P/S 12.73 76.15 -83.29%
P/BV 1.93 73.03 -97.35%
P/FCF -98.16 15.56 -730.96%
Ev/Ebitda 28.84 84.22 -65.76%
Ev/S 18.62 78.85 -76.39%
Ev/FCF -138.36 -47.46 191.51%
E/P 0.0321 0.0816 -60.65%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
64.55 34.27 88.38% 63.95 +0.9492%
ROE 6.66 7.63 -12.72%
ROA 3.3 3.41 -3.37%
ROIC 6.94 7.54 -7.89%
ROS 42.43 22.02 92.73%
ROCE 3.7 -10.02 -136.94%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
9.86 7.26 35.76% 9.93 -0.7477%
Nеt Debt/Ebitda 9.13 3.85 137.2%
Debt/Ratio 0.4846 0.3615 34.06%
Debt/Equity 0.0037 110.36 -100%
Debt/Net Income 15 11.3 32.79%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
5.56 76.94 -92.77% 4.39 +26.77%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 0.8929 -100%
DSI 0.7857 0.8228 -4.51%
Crescimento médio dos dividendos -628.64 -293.38 114.27%
Porcentagem média por 5 anos 4.39 75.79 -94.21%
Porcentagem média para pagamentos 102.65 60.99 68.29%
Diferença com a diferença média do setor -71.38

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
2/10
8.25 68.15 -87.89%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 7.53 20.18 -62.69%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 3.86 60.15 -93.58%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -155.52 52.79 -394.6%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 0.4123 58.59 -99.3%
IP Score
3.89/10

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