TSE: 3269 - Advance Residence Investment Corporation

Rentabilidade por seis meses: -9.22%
Rendimento de dividendos: +5.56%
Setor: Real Estate

Relatórios Advance Residence Investment Corporation

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								493.75
Выручка, млрд ¥	32.21	32.66	34.53	33.9	34.57	39.23	37.38	37.38
Чистая прибыль, млрд ¥	13.89	14.08	15.27	14.84	15.3	16.01	15.86	15.86
EV, млрд ¥			678.39	635.13	677.32	217.39	695.95	695.95
EBIT, млрд ¥	21.23	16.32	17.77	16.81	16.68	17.37	17.19	17.19
EBITDA, млрд ¥	21.23	21.35	22.44	21.99	22.45	23.69	24.13	24.13
Баланс стоимость, млрд ¥		220.07	231.23	230.49	230.25	230.78	245.84	245.84
FCF, млрд ¥	12.38	16.47	9.06	15.33	7.62	14.42	-5.03	-5.03
Операционный денежный поток, млрд ¥	21.56	19.68	29.31	25.03	21.7	25.09	25.88	25.88
Операционная прибыль, млрд ¥	16.29	16.32	17.26	16.74	17.02	0.0138	17.65	17.65
Операционные расходы, млрд ¥	15.91	16.34	17.27	17.16	3.83	3.9	3.97	3.97
CAPEX, млрд ¥	9.18	1.6	9.06	1.66	14.09	10.67	30.9	30.9

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	16.88		17.31		2 705.05	2 759.08		20.21	19.49	21.06
Чистая прибыль, млрд ¥	7.29		7.81		1 174	1 171.44		7.94	8.03	7.83
EV, млрд ¥	723.08		670.96		113 356.06	96 729.85		693.53	678.5	671.59
EBIT, млрд ¥	4.11	4.36	4.36	4.16	1 303.02	1 299.06	4.4	8.8	8.92	8.73
EBITDA, млрд ¥					1 758.71	1 728.31		12.17	12.38	12.22
Баланс стоимость, млрд ¥	230.49		230.56		36 099.49	33 566.14		230.78	246.11	245.84
FCF, млрд ¥					261.27	797.15		8.93	-1.23	-3.78
Операционный денежный поток, млрд ¥	5.04	5.7	5.7	5.15	1 615.38	1 776.9	6.42	12.85	12.42	13.46
Операционная прибыль, млрд ¥	8.22		8.71		1 303.02	1 299.06		8.8	8.92	8.73
Операционные расходы, млрд ¥					102.98	91.12		0.7425	0.6884	-0.6827
CAPEX, млрд ¥	2.72	4.32	4.32	4.32	1 354.11	979.75	1.96	3.92	13.65	17.23

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		14.55	14.18	14.73	13.78	19.68	17.71	17.71
Short Term Investments ¥			9.89	6	6	8	0.164	0.164
Total Receivables ¥		0.189	0.215	0.1918	0.1352	0.1445	0.141	0.141
Total Current Assets ¥		25.16	24.75	24.87	24.39	28.33	26.58	26.58
Чистые активы, млрд ¥		25.16	24.75	24.87	430.16	444.17		64 441.83
Активы, млрд ¥		452.49	457.57	457.83	464.9	471.29	490.96	490.96
Short Term Debt ¥		21.7	2	0.5	22.23	27	24.35	24.35
Long Term Debt ¥		198.45	190.87	192.79	205.58	206.31		29 932.07
Задолженность, млрд ¥		232.42	226.34	227.34	234.64	240.5	245.04	245.04
Чистый долг, млрд ¥			205.41	205.78	214.03	213.63	220.2	220.2
Долг, млрд ¥			219.59	220.51	227.81	233.31	237.91	237.91
Расходы на обслуживание долга ¥		1.83	1.61	1.51	1.38	1.35	1.33	1.33
Чист. проц. доходы, млрд ¥	2.42	0.0136	0.014	0.0129	2	1.99		1.99
Амортизация, млрд ¥		5.44	5.56	5.64	5.77	6.33	6.95	6.95
Себестоимость, млрд ¥			1 981.67	1 947.21	13.71	20.11	15.76	15.76
Товарно материальные запасы ¥			10.36	10.27	10.48		0.023	0.023

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	14.73		15.03		2 159.78	2 135.12		19.68	19.81	17.71
Short Term Investments ¥					940.69	870.5		8	8	6
Total Receivables ¥	0.1564	0.1237	0.1237	0.135	21.19	21.28	0.144	0.1445	0.1411	0.1451
Total Current Assets ¥	25.16	25.4	25.4	24.39	3 823.97	3 677.58	28.33	28.33	28.33	26.58
Чистые активы, млрд ¥	25.16	25.4	25.4	24.39	69 043.93	21 298.09	442.86	442.86
Активы, млрд ¥	457.83		459.99		72 887.33	68 135.61		471.29	480.6	490.96
Short Term Debt ¥	0.5		0.1		3 485.25	3 319.52		27	27.35	24.35
Long Term Debt ¥	192.79		198.9		32 230.92	30 239.65		206.31	200.16
Задолженность, млрд ¥	227.34		229.43		36 787.84	34 569.47		240.5	234.49	245.12
Чистый долг, млрд ¥	205.78		207.67		33 556.39	31 424.05		213.63	207.7	220.2
Долг, млрд ¥			222.71		35 716.17	33 559.17		233.31	227.51	237.91
Расходы на обслуживание долга ¥					136.85	127.93		0.871	0.8544
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.9301		0.896		135.76	137.16
Амортизация, млрд ¥					455.68	429.25		3.37	3.46	3.49
Себестоимость, млрд ¥					1 202.12	1 368.9		10.67	9.88	11.65
Товарно материальные запасы ¥					1 643.06	1 520.5				0.376

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	10428.19	11022.42	10717.22	11047.49	1385021.28	11067.86		11067.86
Цена акции ао				339000	316000	292400	290500	290500
Число акций ао, млн	1.35	1.39	1.39	1.39	0.0116	1.43		1.43
FCF/акцию	12197.25	6538.24	11067.56	5498.36	1247250.13	-3507.34		-3507.34

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	5266.7	5640.9	847651.25	845805.82	5732.4	5662.02	5464.75
FCF/акцию			1203.23	3967.09	6444.97	-866.66	-2635.24

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %		6.39	6.77	6.43	6.64	6.95	6.66		6.66	7.34
ROA, %		3.11	3.36	3.24	3.32	3.42	3.3		3.3	3.72
ROIC, %			6.84	6.77	6.85	7.02			6.94	6.83
ROS, %			44.21	43.79	44.26	40.81	42.43	42.43	42.43	30.25
ROCE, %		3.85	4.16	3.94	3.79	3.93	3.7		3.7	2.92
Рентаб EBITDA, %	65.92	65.36	64.97	64.88	64.94	60.39	64.55		64.55	45.41
Ebit margin, %			48.86	48.26	48.25	44.28	45.99		45.99
Чистая рентаб, %	43.12	43.1	44.21	43.79	44.26	40.81	42.43		42.43	30.25
Operation Margin, %			49.98	49.38	49.23	0.0352	47.22	47.22	47.22	34.29

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	6.32	6.78	3.9	3.49	4.13	4.12	3.92	7.34
ROA, %	3.19	3.4	1.61	1.72	3.37	1.69	1.61	3.72
ROIC, %			3.36	3.48	3.45	3.41	3.37	6.83
ROS, %			43.4	42.46	39.29	41.2	37.18	30.25
ROCE, %	0.9622	1.01	1.9	3.87	1.99	2	1.93	2.92
Рентаб EBITDA, %			65.02	62.64	60.22	63.52	58.02	45.41
Ebit margin, %				47.06	43.54	45.77	41.45
Чистая рентаб, %	43.2	45.12	43.4	42.46	39.29	41.2	37.18	30.25
Operation Margin, %			48.17	47.08	43.54	45.77	41.45	34.29

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E		30.49	30.98	28.93	30.28	0.2347	30		30	20.64
P/BV		1.95	2.05	1.86	2.01	0.0163	1.93		1.93	1.19
P/S		13.14	13.7	12.67	13.4	0.0958	12.73		12.73	6.58
P/FCF						64.8	-98.16	-98.16	-98.16	35.15
E/P						0.031	0.0321	0.0321	0.0321	0.07
EV/EBITDA	27.82	29.84	30.24	28.88	30.17	9.18	28.84		28.84	16.79
EV/Ebit			40.21	38.82	40.61	12.52	40.49	40.49	40.49
EV/S			19.64	18.74	19.59	5.54	18.62	18.62	18.62	10.38
EV/FCF			74.91	41.46	88.89	15.08	-138.36	-138.36	-138.36	41.36
Debt/EBITDA			9.79	10.03	10.15	9.85	9.86	9.86	9.86	8.68
Netdebt/Ebitda			9.16	9.36	9.53	9.02	9.13	9.13	9.13	3.97
Debt/Ratio			0.4799	0.4816	0.49	0.495	0.4846	0.4846	0.4846	0.36
Debt/Equity			0.9497	0.9567	0.9894	1.01	0.9677	0.0037	0.0037	166.81
Debt/Net Income			14.38	14.86	14.89	14.57	15	15	15	12.48
Бета						-1.19	-1.79	3.04	3.04	-120.01
Индекс Альтмана						2.75	177.07	177.07	177.07	19.80

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	34.85	30.67	26.73	16.6	20.42	19.28	18.68	20.64
P/BV	2.24	2.01	2.21	1.95	2.08	1.91	1.84	1.19
P/S	15.26	13.55	11.78	7.16	8.5	7.89	7.32	6.58
EV/EBITDA			42.97	55.97	19.65	18.61	18.26	16.79
EV/Ebit				74.49	78.81	76.07	76.93
EV/S			41.91	35.06	34.32	34.81	31.89	10.38
EV/FCF			433.86	121.34	77.66	-551.63	-177.67	41.36
Debt/EBITDA			20.31	19.42	19.17	18.38	19.47	8.68
Netdebt/Ebitda			19.08	18.18	17.55	16.78	18.02	3.97
Debt/Ratio			0.49	0.4925	0.495	0.4734	0.4846	0.36
Debt/Equity			0.9894	0.9998	1.01	0.9244	0.9677	166.81
Debt/Net Income			30.42	28.65	29.38	28.33	30.38	12.48

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд		14.11	14.74	15.21	15.59	15.58	16.1	16.55		2350.94
Дивиденд	9352	10148	10784	10926	11255	5646	74.65	74.18	37.28	74.53
Див доход, ао, %	3.24	3.71	3.44	3.09	3.76	1.62	5.43	5.51	5.6	5.56	126.68
Дивиденды / прибыль, %			101.62	104.71	99.63	105	102.64	100.54	104.38	104.38	71.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.88	3.91	3.91	3.94	617.94	1162.54	4.04	8.09	8.1	8.45
Дивиденды / прибыль, %	53.15		50.06		52.64	99.24		101.87	100.91	107.94	71.66

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se