MatsukiyoCocokara & Co.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.27 | 110.63 | -82.59% | 19.67 | -2.03% |
| P/S |
|
0.9863 | 75.01 | -98.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.96 | 70.3 | -97.22% |
|
|
| P/FCF |
|
25.81 | 79.52 | -67.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.79 | 18.64 | -52.83% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8914 | 72.39 | -98.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21 | 24.55 | -14.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0467 | -0.1123 | -141.59% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.14 | -77.27 | -113.12% | 8.49 | +19.41% |
| ROE |
|
10.5 | -9.19 | -214.2% |
|
|
| ROA |
|
7.41 | -9.6 | -177.18% |
|
|
| ROIC |
|
10.68 | 9.09 | 17.42% |
|
|
| ROS |
|
5.12 | -143.83 | -103.56% |
|
|
| ROCE |
|
14.91 | 6.01 | 147.9% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1993 | -1.04 | -119.14% | 0.3237 | -38.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9362 | 12.09 | -107.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0285 | 0.1394 | -79.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1884 | 18.09 | -98.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3947 | -1.95 | -120.26% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.58/10
|
2.23 | 2.66 | -16.24% | 1.35 | +65.55% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.27 | -21.28% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7328 | 16.98% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.03 | -49.62 | -95.91% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.35 | 1.91 | -29.58% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.95 | 33.37 | -19.25% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4324 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
73.14 | 53.88 | 35.75% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
114.15 | 12.48 | 814.66% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
99.95 | -8.53 | -1271.75% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
134.05 | -13.75 | -1074.91% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-50.86 | -67.8 | -24.99% |
IP Score
6.36/10
