TSE: 3064 - MonotaRO Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +18.3%
Rendimento de dividendos: +1.18%
Setor: Consumer Cyclical

MonotaRO Co., Ltd.

3200.03200.02800.02800.02400.02400.02000.02000.01600.01600.01200.01200.0Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
5/10
34.32 147.18 -76.68% 60.66 -43.43%
P/S 2.94 97.1 -96.97%
P/BV 8.61 97.87 -91.21%
P/FCF 40.23 44.44 -9.47%
Ev/Ebitda 20.26 98.78 -79.49%
Ev/S 2.89 97.11 -97.02%
Ev/FCF 33.49 71.22 -52.97%
E/P 0.0247 0.4363 -94.34%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
4/10
14.29 10.82 32.08% 13.82 +3.38%
ROE 25.23 8.14 209.85%
ROA 16.89 4.28 294.14%
ROIC 0 7.3 -100%
ROS 8.58 4.46 92.42%
ROCE 36 3.2 1025.28%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.143 -2.87 -104.98% 0.2312 -38.16%
Nеt Debt/Ebitda -0.3481 -3.85 -90.96%
Debt/Ratio 0.0402 0.2009 -79.99%
Debt/Equity 0.0824 6.72 -98.77%
Debt/Net Income 0.2381 21.45 -98.89%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
2.95/10
1.18 3.45 -65.83% 0.7707 +53.1%
Número de anos de crescimento de dividendos 13 1.04 1152.29%
DSI 1 0.864 15.74%
Crescimento médio dos dividendos 16.24 -45.13 -135.98%
Porcentagem média por 5 anos 0.7707 2.82 -72.71%
Porcentagem média para pagamentos 31.39 58.14 -46.01%
Diferença com a diferença média do setor -2.27

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
9/10
93.43 108.63 -13.99%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 106.55 348.77 -69.45%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 98.66 756.62 -86.96%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 230.42 1006.63 -77.11%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 98.62 1014.62 -90.28%
IP Score
7.09/10

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