MonotaRO Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.32 | 147.18 | -76.68% | 60.66 | -43.43% |
| P/S |
|
2.94 | 97.1 | -96.97% |
|
|
| P/BV |
|
8.61 | 97.87 | -91.21% |
|
|
| P/FCF |
|
40.23 | 44.44 | -9.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.26 | 98.78 | -79.49% |
|
|
| Ev/S |
|
2.89 | 97.11 | -97.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.49 | 71.22 | -52.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0247 | 0.4363 | -94.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.29 | 10.82 | 32.08% | 13.82 | +3.38% |
| ROE |
|
25.23 | 8.14 | 209.85% |
|
|
| ROA |
|
16.89 | 4.28 | 294.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.58 | 4.46 | 92.42% |
|
|
| ROCE |
|
36 | 3.2 | 1025.28% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.143 | -2.87 | -104.98% | 0.2312 | -38.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3481 | -3.85 | -90.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0402 | 0.2009 | -79.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0824 | 6.72 | -98.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2381 | 21.45 | -98.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.95/10
|
1.18 | 3.45 | -65.83% | 0.7707 | +53.1% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
13 | 1.04 | 1152.29% | ||
| DSI |
|
1 | 0.864 | 15.74% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.24 | -45.13 | -135.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7707 | 2.82 | -72.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.39 | 58.14 | -46.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.27 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
93.43 | 108.63 | -13.99% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
106.55 | 348.77 | -69.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
98.66 | 756.62 | -86.96% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
230.42 | 1006.63 | -77.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
98.62 | 1014.62 | -90.28% |
IP Score
7.09/10
