TSE: 3064 - MonotaRO Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +18.3%
Rendimento de dividendos: +1.18%
Setor: Consumer Cyclical

Preço atual
2673 ¥
Preço médio
1475.81 ¥ -44.79%

Preço baseado em EPS
581.44 ¥ -78.25%
Preço conforme modelo DCF (ebitda)
1728.89 ¥ -35.32%
Preço de acordo com o modelo DCF (FCF)
1054.11 ¥ -60.56%
Preço com desconto
3861.76 ¥ +44.47%
2/10

Preço baseado em EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Taxa chave
Preço justo = 581.44 ¥
Preço atual = 2 673 ¥ (diferença = -78.25%)


Dados

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Preço justo
DPS — Dividendo atual
g — taxa de crescimento esperada
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
Preço justo = 152.84 ¥
Preço atual = 2 673 ¥ (diferença = -94.28%)


Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, inflação, impostos, etc.)
Preço justo = 1 728.89 ¥
Preço atual = 2 673 ¥ (diferença = -35.32%)


Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, inflação, impostos, etc.)
Preço justo = 1 054.11 ¥
Preço atual = 2 673 ¥ (diferença = -60.56%)


Dados

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