ALCONIX Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.86 | 118.28 | -76.44% | 12.3 | +126.52% |
| P/S |
|
0.2546 | 98.9 | -99.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.6711 | 99.03 | -99.32% |
|
|
| P/FCF |
|
3.51 | -6.6 | -153.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.06 | 125.13 | -93.56% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4474 | 98.32 | -99.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.65 | 85.7 | -92.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0387 | 0.3 | -87.1% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.55 | 14.42 | -61.5% | 6.39 | -13.16% |
| ROE |
|
2.49 | 6.91 | -63.94% |
|
|
| ROA |
|
0.8528 | 3.69 | -76.87% |
|
|
| ROIC |
|
5.3 | 6.77 | -21.75% |
|
|
| ROS |
|
0.9137 | 7.32 | -87.52% |
|
|
| ROCE |
|
5.28 | 6.58 | -19.66% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.68 | -10.24 | -155.49% | 5.31 | +7.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.47 | 22.7 | -84.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3018 | 0.1564 | 93.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.73 | 8.95 | -80.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
34.54 | 15.35 | 124.99% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.07 | 4.04 | 50.33% | 4.65 | +30.5% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.12 | 78.71% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8657 | 7.26% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.7 | -69.75 | -103.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.65 | 13.29 | -65% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
35.88 | 39.99 | -10.26% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.03 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-24.69 | 19.63 | -225.78% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-0.9082 | 25.33 | -103.59% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-55.86 | -4.38 | 1175.34% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
103.67 | -8.24 | -1358.13% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-62.96 | 228.09 | -127.6% |
IP Score
4.87/10
