Tokaido REIT, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.2 | 94.07 | -78.53% | 22.06 | -8.42% |
| P/S |
|
9.85 | 77.16 | -87.23% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 73.45 | -98.38% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.42 | 13.96 | -124.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.26 | 88.05 | -71.31% |
|
|
| Ev/S |
|
17.31 | 79.92 | -78.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.65 | -2.21 | 337.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0795 | 0.536 | -85.17% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.51 | 34.86 | 96.53% | 63.38 | +8.1% |
| ROE |
|
6.35 | 8.21 | -22.58% |
|
|
| ROA |
|
3.19 | 3.65 | -12.63% |
|
|
| ROIC |
|
6.7 | 7.52 | -10.9% |
|
|
| ROS |
|
48.78 | 22.23 | 119.39% |
|
|
| ROCE |
|
6.98 | -1.18 | -690.13% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.25 | 7.22 | 55.85% | 14.9 | -24.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.88 | 3.77 | 188.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4686 | 0.361 | 29.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9857 | 1.08 | -8.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.81 | 10.94 | 44.53% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
9.31 | 6.08 | 53.02% | 6.88 | +35.4% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.38 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.8371 | 7.51% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
53.81 | -307.32 | -117.51% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.88 | 97.06 | -92.92% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
91.85 | 61.11 | 50.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.23 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
164.23 | -67.25 | -344.21% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
275.4 | -29.9 | -1021.07% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
299.31 | 35.24 | 749.35% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-79.9 | 70.31 | -213.64% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
61.35 | 112.85 | -45.64% |
IP Score
6.29/10
