Daito Trust Construction Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.77 | 94.35 | -83.28% | 12.5 | +26.14% |
| P/S |
|
0.6802 | 77.21 | -99.12% |
|
|
| P/BV |
|
2.9 | 73.48 | -96.05% |
|
|
| P/FCF |
|
13.92 | 16.35 | -14.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.85 | 87.68 | -91.05% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5845 | 79.7 | -99.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.2 | 3.24 | 338.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0753 | 0.5291 | -85.77% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.45 | 34.5 | -78.41% | 7.3 | +1.99% |
| ROE |
|
18.57 | 8.01 | 131.75% |
|
|
| ROA |
|
6.97 | 3.59 | 94.28% |
|
|
| ROIC |
|
21.6 | 7.52 | 187.34% |
|
|
| ROS |
|
4.31 | 22.23 | -80.6% |
|
|
| ROCE |
|
14.75 | -4.25 | -447.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6203 | 7.33 | -91.54% | 0.7502 | -17.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.28 | 3.77 | -134.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0741 | 0.3629 | -79.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1987 | 79.39 | -99.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.07 | 11.16 | -90.4% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.8 | 77.25 | -93.79% | 4.58 | +4.78% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8406 | -6.53% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1.05 | -309.62 | -99.66% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.58 | 75.94 | -93.97% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
51.28 | 61.23 | -16.25% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-72.45 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
9.15 | -68.08 | -113.44% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-13.04 | -30.75 | -57.59% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-17.37 | 49.28 | -135.25% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-4.68 | 187.64 | -102.49% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-15.02 | 146.72 | -110.24% |
IP Score
5.43/10
