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Análise da empresa Daito Trust Construction Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 7.41% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.57%) é superior à média do setor (ROE=8.3%)
Contras
- O preço (15740 ¥) é superior à avaliação justa (12403.51 ¥)
- Os dividendos (5.41%) estão abaixo da média do setor (5.52%).
- O retorno das ações no último ano (-13.84%) é inferior à média do setor (3.19%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Daito Trust Construction Co.,Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 0% | -0.2% |
| 90 dias | 2.1% | 0% | 13.9% |
| 1 ano | -13.8% | 3.2% | 5% |
1878 vs Setor: Daito Trust Construction Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -17.03% no ano passado.
1878 vs Mercado: Daito Trust Construction Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.87% no ano passado.
Preço estável: 1878 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1878 com volatilidade semanal de -0.2662% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15740 ¥) é superior ao preço justo (12403.51 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15740 ¥) é 21.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.77) é inferior ao do setor como um todo (164.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.77) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.9) é inferior ao do setor como um todo (144.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.9) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6802) é inferior ao do setor como um todo (148.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6802) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.85) é inferior ao do setor como um todo (158.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.85) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.57%) é superior ao do setor como um todo (8.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.57%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.97%) é superior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.97%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.6%) é superior ao do setor como um todo (7.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.6%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.41% está abaixo da média do setor '5.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.51%) estão num nível confortável.
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